O Balanço Gerencial apresenta um resumo da situação financeira e patrimonial da empresa, incluindo valores disponíveis, recebimentos, estoques, dívidas, investimentos e resultados. Também permite acompanhar a evolução desses dados ao longo do tempo e comparar os resultados entre períodos.
Como acessar
Gerencial > Balanço Gerencial
Passo a passo
- Acesse Gerencial > Balanço Gerencial.
A tela já abre preenchida com a empresa que você está usando no momento e monta o balanço dessa empresa automaticamente.
Para ver o balanço somado de todas as empresas, clique no botão Global, ao lado do campo Empresa. O campo fica em branco e o relatório passa a mostrar o total geral, sem separar por empresa.
O histórico só é guardado quando você escolhe uma empresa
Toda vez que você gera o balanço com uma empresa específica selecionada, o sistema grava automaticamente um retrato do dia (substituindo o retrato do dia atual, se já existir) para alimentar o histórico. Quando o campo Empresa está em branco (modo Global), nada é gravado. Se as abas Histórico, Gráfico e Comparativos aparecerem vazias, gere o balanço escolhendo uma empresa específica em vez de usar o modo Global.
Entendendo o relatório
O relatório é dividido em duas colunas: o que a empresa tem (Ativos/Créditos) e o que a empresa deve (Passivos/Débitos).
O que a empresa tem (Ativos/Créditos)
Bloco | O que representa
Valor Disponível | Soma dos saldos positivos de todas as contas correntes ativas do dia a dia. Cada conta com saldo positivo aparece listada separadamente.
Contas a Receber | Soma dos títulos a receber ainda em aberto, não cancelados e de formas de cobrança do dia a dia da empresa. Aparece dividido em “Em Atraso” (vencimento antes de hoje) e “Em Aberto” (vencimento a partir de hoje), cada um agrupado pela forma de cobrança.
Estoque | Soma do valor dos produtos em estoque (quantidade vezes custo), agrupado por grupo de produto, somado ao valor do estoque que está em poder de distribuidores ou terceiros (Estoque Avançado).
O que a empresa deve (Passivos/Débitos)
Bloco | O que representa
Saldo em Conta Negativos | Soma dos saldos negativos das contas correntes ativas do dia a dia (sem o sinal de menos). Cada conta com saldo negativo aparece listada separadamente.
Contas a Pagar | Soma dos títulos a pagar ainda em aberto e não cancelados, agrupados por tipo de conta.
Mov Não Confirmada | Soma dos lançamentos de saída registrados na Movimentação de Caixa/Banco que ainda não foram confirmados. Esse valor entra no total independentemente da empresa escolhida.
A lista detalhada de Contas a Pagar só aparece com uma empresa escolhida
O valor total de “Contas a Pagar” é calculado tanto no modo Global quanto com uma empresa específica. Já a lista detalhada por grupo, exibida abaixo do total, só é montada quando uma empresa está selecionada no campo Empresa. No modo Global, o total aparece, mas a relação por grupo pode não vir.
Totais e resultado
Depois dos blocos acima, o relatório mostra os totais gerais:
Linha | Como é calculada
Ativo Circulante | Soma de tudo o que está em Ativos/Créditos: contas com saldo positivo + contas a receber + estoque.
Passivo Circulante | Soma de tudo o que está em Passivos/Débitos: contas com saldo negativo + contas a pagar + movimentação não confirmada.
Investimentos (CP) | Soma das contas a pagar já quitadas cujo tipo de conta está marcado como Investimento.
Capital Social | Valor cadastrado em Financeiro > Parâmetros Financeiros.
Imobilizados (Ativos) | Soma do valor atual dos bens cadastrados como ativos no cadastro de Ativo Imobilizado.
Lucro/Prejuízo | Ativo Circulante + Investimentos + Imobilizados − Passivo Circulante − Capital Social.
TOTAL ATIVO | Ativo Circulante + Investimentos + Imobilizados.
TOTAL PASSIVO | Passivo Circulante + Lucro/Prejuízo + Capital Social.
Aba Histórico
Ao clicar fora do campo, a lista é atualizada automaticamente.
Clique na aba Histórico.
No campo Início, informe a partir de que data você quer consultar. Por padrão, a tela já sugere uma data 180 dias atrás.
A grade mostra, por data, os valores registrados naquele dia: Saldo Contas, Conta Receber, Estoque, Ativo Circulante, Investimento, Imobilizado, Conta Pagar, Mov Não Conf, Passivo Circulante, Capital Social e Resultado. Se o campo Empresa da tela principal estiver preenchido, a lista mostra o histórico só daquela empresa; no modo Global, traz o histórico de todas as empresas que já têm registro guardado.
Aba Gráfico
- Clique na aba Gráfico.
- No campo Início, informe a data inicial do período que deseja ver no gráfico (o padrão também é 180 dias atrás).
O gráfico mostra a média do Resultado (Lucro/Prejuízo) por mês, a partir da data informada, considerando a empresa selecionada na tela principal.
O gráfico depende de haver histórico guardado
Os pontos do gráfico vêm dos retratos diários guardados no histórico. Por isso, é preciso ter gerado o balanço (com uma empresa específica escolhida) em dias anteriores para que existam dados suficientes para desenhar o gráfico.
Aba Comparativos
Mostra, para os últimos 6 meses a partir de hoje, a média mensal de cada valor do histórico e, logo abaixo de cada mês, a variação percentual em relação ao mês anterior. Essa variação é calculada assim: (valor do mês atual dividido pelo valor do mês anterior, menos 1) vezes 100.
