[SiOfi] Como usar a Análise da Margem de Venda

26 de outubro de 202626 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Análise da Margem de Venda, margem, Margem venda, SiOfi

A Análise da Margem de Venda mostra quanto a oficina ganhou sobre o custo das peças vendidas nas Ordens de Serviço entregues em um período. Para cada peça, o relatório compara o custo com o valor vendido, já considerando o desconto e o acréscimo da O.S., e calcula a margem da peça, de cada O.S. e do período inteiro. Ele também aponta as O.S. com peça sem custo ou sem preço, que distorcem o resultado.

Antes de começar

O usuário precisa ter permissão para abrir a tela Relatório Análise Margem Venda.
Só entram no relatório as O.S. com situação Entregue. O período é contado pela data de entrega da O.S.
A análise considera as peças (produtos) da O.S. Os serviços aparecem só como valor no topo de cada O.S. e não entram no cálculo da margem.
O custo de cada peça é o que ficou gravado no item da O.S. Mantenha o custo dos produtos atualizado (a entrada de notas de compra atualiza o custo) para que a margem seja confiável.

Passo 1 – Abra a tela

Acesse Gerencial > Análise da Margem de Venda.

Imagem 1 – Menu Gerencial com a opção Análise da Margem de Venda

Passo 2 – Informe os filtros

A tela já abre com a empresa em uso e com o período do último mês até hoje. Ajuste o que precisar:

Período (Data Inicio e Data Fim): Período da data de entrega das O.S.

Agrupamento: Por Ordem de Serviço mostra cada O.S. em um bloco com suas peças (opção padrão). Produto mostra uma lista única de peças ordenada pelo código do produto.

Empresa: Empresa das O.S. Digite o código ou use a lupa. Deixe em branco para analisar todas as empresas.

Vendedor: Filtra as O.S. de um vendedor. Digite o código ou use a lupa. Em branco, considera todos.

Escolha o Agrupamento e clique em OK. O relatório é aberto na tela de visualização do sistema.

Imagem 2 – Filtros da Análise da Margem de Venda, com Período e Agrupamento em destaque

Passo 3 – Entenda o resumo do período

No topo aparecem o tipo de análise (“Análise por Ordem de Serviço” ou “Análise por Produto”), o período, a empresa e o funcionário filtrados. Quando o filtro fica em branco, aparece “Todas” ou “Todos”. Logo abaixo, cinco quadros resumem o período:

Ordens de Serviço: Quantidade de O.S. entregues que entraram na análise.

Itens analisados: Quantidade de peças dessas O.S. que entraram no cálculo.

Custo Total: Soma do custo das peças.

Venda Líquida: Soma do valor vendido das peças, já com desconto e acréscimo rateados.

Margem: Quanto a venda líquida ficou acima do custo, em porcentagem do custo.

Imagem 3 – Cabeçalho e quadros do resumo do período

Como a margem é calculada

A margem é calculada sobre o custo: (Venda Líquida ÷ Custo Total − 1) × 100. No exemplo da Imagem 3, as peças das 258 O.S. custaram R$ 29.024,70 e foram vendidas por R$ 80.111,88. A venda foi cerca de 2,76 vezes o custo, por isso a margem é de 176,01%.

Passo 4 – Analise por Ordem de Serviço

Com o agrupamento Por Ordem de Serviço, cada O.S. aparece em um bloco próprio. O topo do bloco mostra a empresa, a data de entrega e os valores da O.S.: Produtos, Serviços, Desconto, Acréscimo e Total O.S. Abaixo vêm as peças, e a última linha, TOTAL O.S., traz o custo, a venda líquida e a margem daquela O.S.

Código e Descrição: Peça lançada na O.S.

Qtde: Quantidade vendida.

Custo Unit. e Custo Total: Custo unitário gravado na peça e o custo multiplicado pela quantidade.

Venda Bruta: Valor da peça antes de desconto e acréscimo.

Desconto e Acréscimo: Parte do desconto e do acréscimo da O.S. que coube à peça. O valor é dividido entre peças e serviços, proporcionalmente ao valor de cada um.

Venda Líquida: Venda bruta menos o desconto e mais o acréscimo da peça.

Margem %: Quanto a venda líquida da peça ficou acima do seu custo.

Imagem 4 – Bloco de uma Ordem de Serviço com as peças e a linha TOTAL O.S.

Como interpretar o exemplo da O.S. 134674:

A O.S. tem Serviços: 50,00 no topo, mas só as 4 peças aparecem na tabela. A soma da Venda Bruta das peças (R$ 311,00) é igual ao valor de Produtos.
O Desconto: 19,00 da O.S. foi dividido entre as peças e o serviço, proporcionalmente ao valor de cada um. Por isso a soma da coluna Desconto das peças (R$ 16,37) é menor que os R$ 19,00.
O Filtro de Cabine custou R$ 10,77 e saiu por R$ 37,89 depois do desconto, margem de 251,95%. Somando as 4 peças, o custo foi R$ 94,74 e a venda líquida R$ 294,63, margem da O.S. de 210,99%.

Passo 5 – Analise por Produto

Com o agrupamento Produto, o relatório mostra uma única lista, “Lançamentos detalhados por produto”, ordenada pelo código do produto. Cada linha traz o número da O.S. e as mesmas colunas de custo, venda e margem. A linha TOTAL no final soma o custo e a venda líquida e mostra a margem geral.

Imagem 5 – Trecho da lista Lançamentos detalhados por produto com as vendas do Filtro de Ar FAP2829

Essa visão facilita comparar o mesmo produto em vendas diferentes. Na Imagem 5, o Filtro de Ar FAP2829 tem custo parecido em todas as O.S. (de R$ 28,94 a R$ 32,79), mas foi vendido por R$ 80,00 em algumas, com margem de 166,60%, e por R$ 37,00 em outras, com margem de apenas 23,30%. Diferenças assim mostram preço de venda fora do padrão ou custo lançado errado.

Passo 6 – Confira os totais e as observações

No final do relatório, o quadro “Totais consolidados do período” repete o Custo Total, a Venda Líquida Total e a Margem do Período.

Em seguida, o quadro “Observações do relatório” explica as regras do cálculo e lista as O.S. que precisam de atenção:

“O.S. com produto com custo zerado”: O.S. com peça sem custo. Essas peças ficam fora do cálculo.
“O.S. com produto com preço de venda zerado”: O.S. com peça lançada sem valor de venda, por exemplo uma peça em garantia ou cortesia. Essas peças também ficam fora do cálculo.

Imagem 6 – Totais consolidados e observações do relatório

Na Imagem 6, quatro O.S. aparecem em “O.S. com produto com custo zerado”. Só a peça sem custo fica fora do cálculo. As demais peças dessas O.S. continuam na análise. A O.S. só sai do relatório inteira quando todas as peças dela estão sem custo. Corrija o custo do produto no cadastro para que as próximas vendas entrem completas na análise.

Observações

O desconto e o acréscimo dados no total da O.S. são divididos entre as peças e os serviços, proporcionalmente ao valor de cada um. Só a parte das peças aparece no relatório.
O.S. em orçamento, confirmadas, fechadas ou canceladas não aparecem. Só as entregues são analisadas.
A opção Gerencial > Análise da Margem de Venda (Novo) abre a versão on-line do mesmo relatório.

Problemas comuns

“Nenhum registro encontrado para os filtros informados.”

Não há O.S. entregues com data de entrega no período, ou os filtros de empresa e vendedor estão restritos demais. Amplie o período ou deixe o vendedor em branco.

A margem de uma O.S. ficou muito alta

Provavelmente o custo da peça está abaixo do real. Confira o custo no cadastro do produto e a lista “O.S. com produto com custo zerado”.

Uma O.S. que eu esperava não apareceu

Confira se ela está com situação Entregue e se a data de entrega está dentro do período. Confira também a empresa e o vendedor filtrados. Se todas as peças dela estiverem sem custo ou sem preço, ela aparece só nas observações.

A venda líquida não bate com o Total O.S.

O Total O.S. inclui os serviços e todas as peças. A análise soma só as peças com custo e preço preenchidos, por isso a venda líquida fica menor que o total da O.S.

Resultado esperado

Você enxerga a margem de cada peça, de cada O.S. e do período, identifica as O.S. com custo ou preço zerado e consegue comparar a margem de um mesmo produto em vendas diferentes.

[SiForm] Como calcular e aplicar o reajuste do contrato da formatura

26 de outubro de 202626 de outubro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Reajuste, Reajuste do Contrato, Reajuste Formatura, SiForm

O Cálculo de Reajuste aplica o percentual acumulado do período sobre a cota de cada participante ativo da formatura e distribui a diferença nas parcelas que ainda vão vencer. A tela mostra o novo valor de cada participante antes de aplicar, permite imprimir o demonstrativo e salvar o cálculo para consulta posterior.

Antes de começar

O usuário precisa ter permissão para abrir a tela Cálculo Reajuste.
Tenha em mãos o percentual acumulado do índice de reajuste para o período do contrato.
O Prazo Quitação da formatura deve estar preenchido. é com ele que o sistema conta os meses restantes.
O reajuste só alcança parcelas normais, em aberto, que ainda não venceram e que ainda não tiveram boleto emitido.

Como carregar a formatura

Acesse Financeiro > Contas a Receber > Reajuste Contrato – Calculo.
Informe a Formatura (ou use a pesquisa ao lado do campo).
O sistema preenche os dados do contrato e lista os participantes ativos na grade.

Fechamento: Data de abertura (fechamento) do contrato.

Ult.Atualização: Data da última alteração da formatura.

Formandos Contrato: Quantidade de participantes prevista no contrato.

Formandos Ativos: Participantes ativos atualmente.

Atrasado (+3): Participantes ativos com mais de 3 parcelas em atraso.

Participantes: Ativos menos os atrasados.

Prazo Quitação: Data limite de pagamento do contrato.

Mes Inicio (MM): Mês a partir do qual a correção passa a valer. Vem com o próximo mês.

Qtde Meses: Meses entre o mês de início e o prazo de quitação.

Como calcular o reajuste

Informe a % Acumulada do período.
Informe o Período base (início e fim) e a data do Próximo Reajuste.
Confira o Mes Inicio (MM) e a Qtde Meses.
Clique em Atualizar. Para cada participante, o sistema calcula o novo valor, a diferença e o valor mensal a acrescentar.

Vlr.Liquido: Valor atual do participante.

Vlr.Liquido Atualizado: Cota bruta corrigida pela % acumulada.

Diferença: Quanto o valor aumentou.

Parcelas*: Quantidade de parcelas normais em aberto e ainda não vencidas, que vão receber o acréscimo.

Vlr.Mensal: Diferença dividida pelas parcelas: é o valor somado em cada parcela.

Atrasado / Renegociações: Parcelas atrasadas e quantidade de renegociações do participante, para análise.

Ult.Reajuste: Data do último reajuste aplicado ao participante.

Aplicar: Botão que aplica o reajuste ao participante da linha.

Imagem 1 — Dados da formatura carregados

Imagem 2 — Grade com o reajuste calculado

Como imprimir, salvar e aplicar

Clique em Imprimir para gerar o demonstrativo com os dados da formatura e o novo valor de cada participante.
Clique em Salvar para guardar o cálculo (percentual, período e próximo reajuste). Os cálculos salvos podem ser reabertos pelo botão Abrir um cálculo gravado, ao lado da formatura.
Para aplicar, clique em APLICAR na linha de cada participante. A linha fica verde e a coluna Ult.Reajuste recebe a data e a hora.
Dê dois cliques em um participante para abrir a formatura já na aba dele e conferir as parcelas.

Aplique uma única vez

Cada clique em APLICAR soma o Vlr.Mensal nas parcelas do participante. Não clique duas vezes na mesma linha. confira a coluna Ult.Reajuste antes de aplicar.

O que não é alterado

Parcelas vencidas, parcelas com boleto já emitido e parcelas que não são normais (taxas, por exemplo) não recebem o reajuste. Participantes sem parcelas a vencer não são alterados.

Problemas comuns

“Informe formatura, porcentagem, mes inicio e quantidade!”

Preencha Formatura, % Acumulada, Mes Inicio (MM) e Qtde Meses antes de clicar em Atualizar.

“Informe a % acumulada!”, “Informe o periodo base” ou “Informe o proximo reajuste”

Esses campos são obrigatórios para salvar o cálculo.

Qtde Meses ficou vazia

A formatura está sem Prazo Quitação. Preencha o prazo no cadastro da formatura e carregue-a novamente.

Cliquei em APLICAR e nada mudou

O participante não tem parcelas normais a vencer sem boleto emitido, ou o novo valor calculado é zero.

Resultado esperado

O reajuste do período é calculado para todos os participantes ativos, o demonstrativo pode ser impresso e salvo, e a diferença é distribuída nas parcelas futuras de cada participante, com registro no histórico das contas.

Rejeição ao emitir boleto – Failed to authenticate to Sicredi WS

29 de setembro de 202629 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

Ao tentar gerar um boleto do Sicredi, pode ser apresentada a seguinte mensagem:

“Failed to authenticate to Sicredi WS”

Essa mensagem indica uma falha de comunicação/autenticação com o Web Service (WS) do Sicredi. Geralmente, esse tipo de erro está relacionado a uma indisponibilidade ou instabilidade momentânea no serviço do banco.

Como a comunicação ocorre diretamente com o servidor do Sicredi, esse tipo de instabilidade não está sob controle do nosso sistema e, portanto, não existe um ajuste definitivo que possa ser realizado de nossa parte.

Na maioria dos casos, a indisponibilidade é temporária e o serviço volta a funcionar normalmente após poucos minutos.

Como realizar uma nova tentativa

Após o serviço do banco ser restabelecido, será necessário enviar uma nova parcela para geração do boleto.

Isso ocorre porque a tentativa que apresentou a falha fica vinculada à numeração da parcela. Reutilizar a mesma numeração pode fazer com que a rejeição continue sendo retornada, mesmo após a normalização do serviço.

Para gerar uma nova parcela:

Localize a parcela que apresentou a rejeição;
Selecione a opção “Boleto Gerado”;
Clique no botão “Cancelar Parcela”;
O sistema criará automaticamente uma nova parcela com os mesmos dados;

Aguarde alguns minutos e envie essa nova parcela para a geração do boleto.

Após esse procedimento, aguarde o processamento da nova solicitação pelo Sicredi.

Importante: Caso a mensagem continue sendo apresentada mesmo após novas tentativas e um período de espera, entre em contato com nosso suporte para que possamos verificar se existe alguma outra situação relacionada à emissão.

Rejeição NFC-e: Campo ‘cProd’ preenchido incorretamente

29 de setembro de 202629 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

Ao tentar emitir uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), pode ser apresentada a seguinte rejeição:

“O campo ‘cProd’ foi preenchido incorretamente com o valor ‘ALMOFADA ‘. Este campo deve ser preenchido com letras ou números e conter no mínimo 1 e no máximo 60 caracteres.”

Por que essa rejeição ocorre?

O campo cProd corresponde ao código interno do produto.

Essa rejeição ocorre quando o código do produto possui algum preenchimento que não é aceito na emissão da NFC-e.

Um dos casos mais comuns é a existência de espaços antes ou depois do código.

Por exemplo:
❌ “ALMOFADA “ — possui um espaço após o código.
✅ “ALMOFADA” — código preenchido corretamente.

Também é recomendado evitar caracteres especiais no código do produto, como *, $, %, entre outros.

Como corrigir?

Acesse o cadastro do produto que apresentou a rejeição e utilize a opção Alterar Código do Produto.

Informe um novo código válido, verificando se:

Possui entre 1 e 60 caracteres;
Não contém espaços desnecessários no início ou no final;
Está preenchido preferencialmente com letras e números;
Não possui caracteres especiais que possam causar problemas na emissão.

Após realizar a alteração, salve o cadastro e tente emitir a NFC-e novamente.

Rejeição ao emitir uma NFC-e: Campo NCM preenchido incorretamente

29 de setembro de 202629 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema

Ao tentar emitir uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), pode ser apresentada a seguinte rejeição:

“O campo ‘NCM’ foi preenchido incorretamente com o valor ‘ ‘. Este campo deve ser preenchido com letras ou números e conter no mínimo 2 e no máximo 8 caracteres.”

Essa mensagem indica que o NCM de um dos produtos da nota está vazio ou preenchido incorretamente.

Como corrigir?

Na nota, acesse a aba Pedidos e localize o produto que está com o campo NCM incorreto.

Dê dois cliques sobre o item para abrir os dados do produto. Em seguida, localize o campo NCM, informe o valor correto e salve a alteração.

Após realizar a correção, tente emitir a NFC-e novamente.

Para evitar que essa rejeição volte a ocorrer nas próximas notas que utilizarem este produto, é necessário preencher também o NCM no cadastro do produto.

Dessa forma, a configuração ficará salva para as próximas utilizações, evitando a necessidade de realizar o ajuste novamente e prevenindo a ocorrência da mesma rejeição em futuras emissões.

Não sabe qual NCM utilizar?

Caso tenha dúvidas sobre qual código NCM deve ser informado, recomendamos entrar em contato com o contador responsável pela sua empresa.

O enquadramento tributário pode variar de acordo com o produto e com a situação fiscal de cada empresa. Por isso, o contador poderá orientar corretamente sobre qual código deve ser utilizado.

[SiEmpresarial] Como cadastrar Equipamentos

29 de setembro de 202629 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Equipamento, SiEmpresarial

O cadastro de Equipamentos identifica máquinas, aparelhos ou outros itens que podem ficar vinculados a uma Pessoa e ser consultados em rotinas como orçamentos. Quando a configuração estendida está habilitada, a mesma tela também registra dados de compra e venda e apresenta as contas a pagar relacionadas ao equipamento.

Equipamento e Ativo são cadastros diferentes

Cadastro	Finalidade principal
Equipamentos	Guarda descrição, marca, modelo, Pessoa, série, patrimônio, características e, no modo estendido, compra e venda.
Ativos	Guarda bens patrimoniais por empresa, departamento, tipo, datas e valores, incluindo os usados no Controle de Ferramentas.

Escolha a tela correta: A opção Ativos exibida na pesquisa de Equipamentos significa situação ativa do próprio equipamento. Ela não consulta nem cria registros no cadastro separado de Ativos.

Entenda as duas apresentações da tela

Acesse Cadastros Gerais > Equipamentos. A aparência depende da configuração adotada pela empresa. Na apresentação normal, a janela destaca os Dados do Equipamento. Na apresentação estendida, também ficam disponíveis Outros Dados e a grade de contas a pagar vinculadas.

A configuração é aplicada ao abrir Se a área de compra, venda e contas a pagar não aparecer, feche a tela após a configuração ser habilitada e abra-a novamente.

O que preencher nos Dados do Equipamento

Campo	Como preencher
Código	Gerado automaticamente ao salvar um novo registro e apresentado com cinco posições.
Último	Referência ao maior código localizado; não é uma numeração reservada para o cadastro em edição.
Ativo	Mantenha marcado enquanto o equipamento puder ser utilizado e encontrado nas pesquisas de equipamentos ativos.
Descrição	Único campo exigido pela tela. Aceita até 50 caracteres; identifique o equipamento de maneira clara.
Marca	Escolha uma opção da lista ou digite uma marca.
Modelo	Escolha um modelo já utilizado para a marca selecionada ou digite um novo.
Pessoa	Opcional. Informe ou pesquise a Pessoa à qual o equipamento está relacionado.
Nº Série	Aceita até 50 caracteres. Use a identificação fornecida pelo fabricante.
Patrimônio	Aceita até 50 caracteres. Informe a plaqueta ou o controle patrimonial adotado pela empresa.
Capacidade	Aceita até 50 caracteres. Registre a medida acompanhada da unidade para evitar dúvidas.
Peso (kg)	Informe o peso numérico em quilogramas, quando aplicável.
Observação	Aceita até 150 caracteres para uma informação complementar.

Evite duplicidades A tela não verifica se Descrição, Nº Série ou Patrimônio já existem. Pesquise por esses dados antes de cadastrar e adote identificações únicas.

Como cadastrar um novo equipamento

1. Acesse Cadastros Gerais > Equipamentos e clique em Novo.

2. Confira se o campo Pessoa veio vazio ou se já apresenta a Pessoa correta. Quando a tela é aberta por outra rotina, esse vínculo pode vir preenchido automaticamente.

3. Informe a Descrição. Embora seja o único campo obrigatório, preencha Marca, Modelo, Nº Série, Patrimônio, Capacidade, Peso e Observação sempre que tiver esses dados.

4. Se o equipamento pertencer a um cliente, fornecedor ou outra Pessoa cadastrada, informe seu código ou use o botão de pesquisa.

5. Mantenha Ativo marcado. No modo estendido, confira também se Status Venda inicia como E – ESTOQUE.

1. Preencha os dados de compra e venda, quando disponíveis, e clique em Salvar.

2. Anote o Código gerado e pesquise novamente por descrição, série ou patrimônio para confirmar a gravação.

Evite cadastros simultâneos O Código é calculado pelo maior número existente mais um. Se duas pessoas salvarem novos equipamentos ao mesmo tempo, pode ocorrer disputa pela mesma numeração.

Como usar Marca e Modelo

A lista de Marca combina marcas ativas do cadastro de Marcas de Produtos com marcas já digitadas em equipamentos ativos. Depois de escolher a marca, a tela carrega os modelos que já foram usados com ela.

1. Selecione ou digite a Marca.

2. Abra a lista de Modelo e escolha uma descrição existente ou digite a correta.

3. Evite variações como ACME, ACME LTDA e ACME BRASIL quando todas representarem a mesma marca.

A digitação é livre A tela não exige que Marca e Modelo pertençam às listas. Isso facilita o cadastro, mas erros de grafia geram opções diferentes e prejudicam pesquisas e relatórios.

Como registrar compra e venda

Na apresentação estendida, a área Outros Dados possui Origem, Data Compra, Valor Compra, Data Venda, Valor Venda e Status Venda. A legenda da data de compra pode aparecer abreviada na tela como Data Compa.

Situação	Preenchimento recomendado
E – ESTOQUE	Use enquanto o equipamento não estiver vendido. Registre Origem, Data Compra e Valor Compra quando conhecidos.
V – VENDIDO	Use após a venda e complete também Data Venda e Valor Venda.

A situação não preenche os demais campos Selecionar V – VENDIDO não informa a data nem o valor da venda e a tela não exige essa combinação. Preencha e confira os três campos manualmente antes de salvar.

Ativo e Status Venda são independentes É possível deixar um equipamento ativo e vendido ou inativo e em estoque. Defina os dois campos de acordo com a realidade e revise-os juntos.

Como consultar equipamentos de uma Pessoa

1. Abra o cadastro da Pessoa desejada.

2. Acesse a guia Equip para visualizar os equipamentos ligados àquele código.

1. Dê duplo clique em um item para abrir seu cadastro.

2. Para incluir um equipamento já vinculado, use Novo nessa guia e confirme se a Pessoa foi trazida corretamente na nova tela.

Como pesquisar, alterar e inativar

1. Clique em Pesquisar ou pressione F3.

2. Digite parte da descrição, modelo, marca, número de série, observação ou patrimônio. Se necessário, informe também o código da Pessoa.

3. Deixe Ativos marcado para ver somente os equipamentos ativos. Desmarque para pesquisar ativos e inativos juntos.

4. Execute a pesquisa e dê duplo clique no registro desejado.

1. Faça as alterações. Para retirar o equipamento das pesquisas normais sem apagar seu histórico, desmarque Ativo e clique em Salvar.

Não há opção somente inativos Ao desmarcar Ativos, a pesquisa mistura as duas situações. Confira os dados do registro depois de carregá-lo para saber se está ativo ou inativo.

Como excluir

1. Pesquise e abra o equipamento criado por engano.

2. Confira se a grade de contas a pagar está vazia. A própria tela impede a exclusão quando encontra uma conta não cancelada vinculada.

3. Clique em Excluir e confirme a operação somente se o registro nunca tiver sido utilizado.

4. Pesquise novamente para confirmar que o Código deixou de existir.

Prefira inativar registros utilizados A tela verifica as contas a pagar exibidas, mas outros vínculos ainda podem impedir a remoção no banco. Preservar o equipamento inativo mantém sua identificação nas operações anteriores.

Como imprimir

Comando	Resultado
Clique direto em Imprimir	Lista todos os equipamentos, ativos e inativos, ordenados pelo código. Não aplica filtro por Pessoa, situação ou empresa.
Seta > Imprimir Este Cadastro	Imprime somente o equipamento aberto, incluindo dados de compra e venda e as contas a pagar vinculadas.

Cadastro compartilhado O equipamento não possui campo Empresa. A listagem geral também não separa os registros pela empresa ativa, por isso use Pessoa, descrição, série e patrimônio para conferir a identificação.

Problemas comuns

A área de compra e venda não aparece

A empresa está usando a apresentação normal. Confirme a configuração de Equipamento Estendido e reabra a tela depois da alteração.

O sistema não permite salvar

Preencha a Descrição, que é o único campo obrigatório. Em seguida, revise campos numéricos e datas incompletas.

A Pessoa veio preenchida sem eu selecionar

O cadastro pode ter sido aberto a partir de outra tela. Confira o nome e o código antes de salvar ou limpe o vínculo quando ele não se aplicar.

Uma marca ou um modelo aparece repetido

Marca e Modelo aceitam digitação livre. Padronize a grafia nos equipamentos existentes para evitar descrições equivalentes tratadas como opções diferentes.

O equipamento inativo não aparece na pesquisa

Desmarque a opção Ativos e pesquise novamente. O resultado passará a incluir ativos e inativos juntos.

A situação VENDIDO ficou sem data ou valor

A tela não preenche nem exige esses campos. Abra o equipamento, informe Data Venda e Valor Venda manualmente e salve.

Os totais das contas parecem maiores

Procure linhas repetidas da mesma conta. Quando houver mais de um pagamento associado, abra o lançamento e confira os valores antes de usar o total da grade.

A exclusão foi bloqueada

Há pelo menos uma conta a pagar não cancelada vinculada ou outra dependência no banco. Não remova o histórico; desmarque Ativo e salve.

A mensagem informou sucesso, mas os dados não ficaram gravados

A tela não confirma separadamente o retorno da operação antes de exibir a mensagem. Pesquise novamente pelo Código, série ou patrimônio e repita somente após revisar os dados e evitar outra inclusão simultânea.

Resultado esperado O equipamento fica cadastrado com identificação própria e situação definida, podendo ser vinculado a uma Pessoa, localizado pelas pesquisas e, quando a apresentação estendida estiver habilitada, acompanhado pelos dados de compra, venda e contas a pagar relacionadas.

[SiEmpresarial] Como consultar, cadastrar, utilizar e encerrar Lotes de Produtos

29 de setembro de 202629 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Controle, Controle de Lote, lote, SiEmpresarial

O controle de Lotes de Produtos permite acompanhar a rastreabilidade do estoque por empresa e produto, visualizar entradas e saídas, consultar o saldo e identificar a origem de cada movimentação. O lote pode ser cadastrado manualmente ou informado no Documento de Entrada e, sendo selecionado no Pedido de Venda para seguir ao faturamento e tambem na nota fiscal.

Antes de começar

• Para que entradas, faturamentos e cancelamentos movimentem o lote automaticamente, marque a opção Controla Lote no Cadastro de Produtos.

• Antes de informar um Saldo Inicial manualmente, confira se a quantidade já não foi registrada por um Documento de Entrada, evitando saldo duplicado, lembrando que a numeração sempre precisa estar igual qualquer virgula ou espaço ja diferencia criando um novo lote.

• É possível cadastrar manualmente um lote mesmo sem a opção Controla Lote marcada; nesse caso, o lote pode existir sem receber as movimentações automáticas dos documentos.

Como acessar a Consulta de Lotes

1. Acesse Estoque > Consulta Lotes de Produto.

2. Também é possível abrir o controle pelo Cadastro de Produtos: localize o produto, acesse a aba Estoque e clique em Controle de Lotes.

Como consultar os lotes de um produto

1. Confira a Empresa. A tela inicia com a empresa ativa.

2. Informe o código interno do Produto ou utilize o botão de pesquisa.

3. Clique em Pesquisar quando a relação não for atualizada automaticamente. Empresa e Produto são obrigatórios para a consulta.

4. Selecione um lote na grade Lotes do Produto. As movimentações correspondentes serão exibidas na grade inferior.

5. Marque Mostrar lotes encerrados quando precisar localizar lotes que já foram encerrados.

Pesquisa por produto A consulta não possui um filtro direto pelo número do lote. Primeiro informe a empresa e o produto para carregar a relação de lotes disponível para aquele cadastro.

Como interpretar a grade de lotes

Coluna	O que representa
Nº Lote	Identificação informada no documento ou no cadastro manual.
Validade	Data de validade cadastrada. A tela exibe a informação, mas não apresenta um aviso automático de lote vencido.
Qtde Entrada	Soma das quantidades de entrada registradas para o lote.
Qtde Saída	Soma das quantidades de saída registradas para o lote.
Saldo	Quantidade restante conforme o histórico de movimentações do lote.
Status	Indica se o lote está Ativo ou Encerrado. Por padrão, a consulta exibe somente os ativos.

Como consultar o histórico de movimentações

Ao selecionar um lote, a grade Movimentações do Lote Selecionado apresenta a data e hora, o tipo da movimentação, a quantidade, o saldo após o movimento, a origem, a referência, o histórico e o usuário responsável.

Tipo	Interpretação
Entrada	Quantidade acrescentada ao saldo do lote.
Saída	Quantidade retirada do saldo do lote.
Origem e referência	Identificam a rotina e o documento que deram origem à movimentação.

Abrir Documento de Entrada Em movimentações com origem DE ou DE-CANC, dê duplo clique na linha para abrir o Documento de Entrada relacionado. A navegação direta não está disponível nessa tela para DS, NF, ajustes e outras origens.

Como cadastrar um novo lote manualmente

1. Selecione a Empresa e o Produto e execute a pesquisa.

2. Clique em Novo Lote.

3. Informe o Nº Lote, com até 30 caracteres. Esse campo é obrigatório.

4. Informe a Data de Fabricação e a Data de Validade quando essas informações estiverem disponíveis.

5. Informe o Saldo Inicial. Utilize zero quando o objetivo for apenas deixar o lote cadastrado para uma movimentação posterior.

6. Clique em OK e confira se o lote foi incluído na relação.

Efeito do saldo inicial Quando o Saldo Inicial é diferente de zero, o sistema registra uma Entrada com origem AJUSTE e referência Cadastro manual. Não utilize esse recurso para repetir uma quantidade que já foi lançada por outro documento.

Como gerar o lote pelo Documento de Entrada

O lote também pode ser informado diretamente no Documento de Entrada. Assim, a entrada do estoque já fica vinculada ao lote utilizado no recebimento.

1. No Documento de Entrada, inclua o produto normalmente.

2. Abra a alteração do item e preencha as informações do lote, incluindo o Nº Lote e, quando aplicável, as datas de fabricação e validade.

3. Confirme o Documento de Entrada.

4. Acesse a Consulta de Lotes e confira o lote criado, a quantidade de entrada e a movimentação com origem DE.

Conferência importante Depois de confirmar a entrada, confira a Consulta de Lotes antes de realizar qualquer ajuste manual. Isso evita criar um segundo saldo para a mesma mercadoria.

Como selecionar o lote no Pedido de Venda

Quando o produto possui controle de lote, o lote que será utilizado na venda pode ser informado no próprio item do Pedido de Venda.

1. Inclua ou altere o produto no Pedido de Venda.

2. No campo Nº Lote, utilize o botão de pesquisa para visualizar os lotes disponíveis do produto.

3. Selecione o lote desejado e confirme a seleção.

4. Confira o Nº Lote preenchido no item antes de concluir a inclusão.

O que acontece ao faturar o Pedido de Venda

Ao faturar o Pedido de Venda, a informação do lote é levada para a Nota Fiscal. O número do lote passa a compor os dados do documento fiscal e também é utilizado na movimentação do estoque do lote.

No fluxo utilizado, a informação do lote também é gerada no XML e na representação em PDF do documento. Após o faturamento, a Consulta de Lotes permite conferir a saída correspondente.

Movimentação do estoque O faturamento por Documento de Saída ou Nota Fiscal registra uma Saída do lote. Na consulta, a origem identifica se o movimento foi gerado por DS ou NF.

Como alterar um lote

1. Localize o produto e selecione o lote que deseja corrigir.

2. Clique em Editar Lote.

3. Altere o Nº Lote, a Data de Fabricação ou a Data de Validade.

4. Confira o Saldo atual e os totais de Entrada e Saída exibidos na janela. Esses valores são apresentados somente para consulta.

5. Clique em OK e execute a pesquisa novamente para confirmar a gravação.

A edição não corrige saldo A opção Editar Lote altera somente o número e as datas. Para corrigir o saldo, é necessária uma movimentação apropriada. As alterações cadastrais também não são incluídas no histórico de movimentos.

Como encerrar um lote

1. Selecione o lote ativo que deve ser encerrado.

2. Confira o saldo e o histórico antes de continuar. A tela permite encerrar o lote mesmo quando existe saldo diferente de zero.

3. Clique em Encerrar Lote, confira o número apresentado na mensagem e responda Sim somente se estiver correto.

4. Depois do encerramento, o lote deixa de aparecer na consulta padrão. Marque Mostrar lotes encerrados para localizá-lo novamente.

Encerrar não é excluir O encerramento preserva o saldo e as movimentações. A rotina não solicita motivo e não possui comando de reabertura nessa tela.

Movimentações automáticas

Operação	Movimento esperado no lote
Confirmação de Documento de Entrada	Entrada com origem DE.
Cancelamento de Documento de Entrada	Saída com origem DE-CANC.
Faturamento por DS ou NF	Saída com origem DS ou NF.
Cancelamento de Documento de Saída	Entrada com origem DS-CANC.

Confira o estoque geral O cadastro manual registra a movimentação do lote, mas a Consulta de Lotes não apresenta uma atualização explícita do saldo físico geral do produto. Depois de um ajuste manual, compare os dois controles antes de continuar.

Problemas comuns

O produto não movimenta o lote automaticamente

Confira se a opção Controla Lote está marcada no Cadastro de Produtos e se o número do lote foi informado no documento que gerou a entrada ou a saída.

O lote encerrado desapareceu

Marque Mostrar lotes encerrados. O registro e o histórico continuam gravados.

Preciso reabrir um lote

A tela não possui comando de reabertura. Por isso, confira saldo, validade e histórico antes de confirmar o encerramento.

A empresa possui código com mais de um dígito

Na versão analisada, o campo Empresa dessa rotina aceita somente um caractere. Não cadastre nem encerre lotes quando não for possível identificar corretamente a empresa.

A validade foi aceita mesmo sendo anterior à fabricação

A rotina não compara automaticamente as duas datas. Corrija o cadastro e execute a pesquisa novamente para conferir a gravação.

A janela fechou, mas a alteração não apareceu

Pesquise novamente. A confirmação deve ser feita pela grade principal, pois a janela pode ser fechada mesmo quando a gravação não é concluída.

Quero imprimir o histórico

A Consulta de Lotes não possui opção de impressão, exportação ou geração de PDF do histórico.

Resultado esperado O produto passa a ter seus lotes acompanhados com saldo e rastreabilidade. É possível conferir a origem das entradas e saídas, cadastrar um lote manualmente, gerar o lote pelo Documento de Entrada, selecioná-lo no Pedido de Venda, acompanhar sua utilização no faturamento, corrigir dados cadastrais e encerrar lotes mantendo o histórico.

[SiEmpresarial] Centro de Custo: como cadastrar, utilizar e consultar

29 de setembro de 202629 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Centro Custo, Centro de Custo, CentrodeCusto, SiEmpresarial

O Centro de Custo permite identificar e acompanhar receitas e despesas por área, atividade ou projeto. Neste artigo, você verá como fazer o cadastro, vincular o centro aos lançamentos financeiros e consultar as informações nos relatórios e no Balancete.

Cadastrar, pesquisar, alterar, desativar e excluir um Centro de Custo.
Vincular o Centro de Custo a contas a pagar e contas a receber.
Filtrar os relatórios financeiros por Centro de Custo.
Consultar os movimentos pelo Balancete.
O usuário precisa ter permissão para acessar o Cadastro de Centro de Custo.
Use uma descrição clara, que facilite a identificação da finalidade do cadastro.
Datas, histórico e valores previstos são opcionais, mas podem ajudar no acompanhamento.

1. No SiEmpresarial, acesse Cadastros Gerais > Centro de Custo.

2. A tela Cadastro de Centro de Custo será aberta.

3. Clique em Novo para iniciar um cadastro.

Antes de salvar, confira a função de cada campo:

Campo	Como preencher
Código	Gerado automaticamente pelo sistema após salvar um novo registro.
Descrição	Nome do Centro de Custo. É o único campo obrigatório.
Ativo	Define se o cadastro está disponível para uso. Novos registros são criados como ativos.
Data Início Estimado	Data prevista para o início da atividade ou período acompanhado.
Data Fim Estimado	Data prevista para o encerramento.
Histórico	Observações sobre a finalidade, o responsável ou outras informações relevantes.
Valor Receita	Receita estimada, quando houver.
Valor Débito	Despesa ou débito estimado, quando houver.
Cadastrado por / Alterado por	Campos de auditoria preenchidos pelo sistema com usuário, data e hora.

Importante: Valor Receita e Valor Débito são valores de planejamento. Informá-los não cria contas a pagar ou a receber. Para acompanhar valores financeiros, vincule o Centro de Custo aos títulos nas respectivas telas.

1. Clique em Novo. O campo Código ficará bloqueado, pois a numeração será gerada automaticamente.

2. Preencha a Descrição. Use um nome claro, como ADMINISTRATIVO, PROJETO NOVA FILIAL ou CAMPANHA DE VENDAS.

3. Se necessário, informe a Data Início Estimado e a Data Fim Estimado.

4. Use o campo Histórico para detalhar o objetivo, o responsável ou outras informações importantes.

5. Informe o Valor Receita e o Valor Débito previstos. Se não houver estimativa, mantenha 0,00.

6. Clique em Salvar.

7. Aguarde a mensagem Registro salvo com sucesso! e confira o código atribuído ao cadastro.

Informação: Ao criar um novo registro, o SiEmpresarial o grava automaticamente como ativo. Essa situação pode ser alterada depois.

1. Clique em Pesquisar.

2. Localize o Centro de Custo desejado e confirme a seleção.

3. Altere a descrição, a situação, as datas, o histórico ou os valores estimados.

4. Clique em Salvar. O sistema registrará automaticamente quem realizou a alteração e quando ela ocorreu.

Se você souber o código, também pode digitá-lo diretamente no campo Código e sair do campo para carregar os dados.

1. Pesquise e abra o cadastro.

2. Desmarque a opção Ativo.

3. Clique em Salvar.

Quando preferir a desativação: Se o Centro de Custo já foi utilizado, prefira desativá-lo. Assim, o histórico é preservado e o cadastro deixa de ser utilizado em novos lançamentos.

1. Pesquise e abra o cadastro que deseja remover.

2. Clique em Excluir.

3. Na confirmação Realmente deseja Excluir registro?, escolha Sim somente depois de conferir o cadastro.

Atenção: Um Centro de Custo vinculado a outras informações não pode ser excluído. Nessa situação, mantenha o histórico e desative o cadastro.

1. Clique em Imprimir na barra da tela.

2. O visualizador exibirá os Centros de Custo em ordem de descrição.

3. Confira código, descrição, datas estimadas, histórico, valores previstos e situação do cadastro.

O vínculo do Centro de Custo em uma conta a pagar permite classificar a despesa na área, atividade ou projeto correspondente.

1. Acesse Financeiro > Contas Pagar > Manutenção de Contas a Pagar.

2. Abra o lançamento desejado ou cadastre a despesa conforme a rotina da empresa.

3. No campo C.Custo, digite o código do Centro de Custo ou use o botão de pesquisa ao lado do campo.

4. Confira se a descrição corresponde ao centro desejado e clique em Salvar.

Importante: Salvar o Centro de Custo apenas classifica o lançamento. Isso não efetua o pagamento da conta. O botão Baixar é uma ação diferente.

Atenção: Cadastrar um Centro de Custo não vincula automaticamente despesas já existentes. Os títulos precisam ser vinculados individualmente.

O vínculo em uma conta a receber identifica a receita correspondente ao Centro de Custo. Dessa forma, receitas e despesas da mesma área ou atividade podem ser consultadas utilizando o mesmo cadastro.

1. Acesse Financeiro > Contas Receber > Manutenção de Contas a Receber.

2. Abra o título desejado ou cadastre a receita conforme a rotina da empresa.

3. No campo C.Custo, informe o código ou use a pesquisa ao lado do campo.

4. Confira a descrição e clique em Salvar.

5. Abra novamente o título e confirme se o Centro de Custo permaneceu vinculado.

Importante: Selecionar o Centro de Custo e salvar não registra o recebimento. O título mantém sua situação financeira até que a baixa seja realizada na rotina correspondente.

No Menu de Relatórios, acesse Financeiro > Contas a Pagar / Pagas.

1. Informe a Empresa e o Centro de Custo.

2. Em Tipo, selecione A Pagar para títulos pendentes, Pagas para títulos pagos ou Ambas para incluir as duas situações.

3. Defina o período conforme a análise desejada: Emissão, Vencimento ou Pagamento.

4. Em Agrupar por, mantenha Não Agrupar ou selecione Centro Custo se quiser separar o resultado por centro.

5. Selecione Tela e clique em OK.

No cabeçalho do relatório, confira a Empresa e o Centro de Custo. A indicação SEM AGRUPAR apenas representa a forma de apresentação escolhida; o filtro de Centro de Custo continua aplicado.

No exemplo, o lançamento 6.380 apresenta R$ 15,00 e corresponde à despesa de combustível vinculada anteriormente.

Se o lançamento não aparecer: Confira o Centro de Custo informado na conta, a empresa, o período e a situação selecionados no relatório. Depois, ajuste os critérios e gere novamente.

Importante: O total do relatório representa os títulos encontrados pelos filtros. Ele não corresponde ao Valor Débito previsto no cadastro do Centro de Custo.

No Menu de Relatórios, acesse Financeiro > Contas a Receber / Recebidas.

1. Informe a Empresa e o Centro de Custo.

2. Em Tipo, escolha A Receber para títulos pendentes, Recebidas para títulos recebidos ou Ambas para incluir as duas situações.

3. Defina o período conforme a análise desejada: Emissão, Vencimento ou Recebimento.

4. Em Agrupar por, selecione a forma de apresentação desejada. Para reproduzir o exemplo, use Não Agrupar.

5. Selecione Tela e clique em OK.

Dica: Filtros adicionais, como cliente, vendedor, tipo de cobrança ou conta corrente, podem restringir o resultado. Se o título não aparecer, confira todos os critérios informados.

Confira a Empresa e o Centro de Custo no cabeçalho. No exemplo, o relatório apresenta o título de R$ 11,00 associado ao centro selecionado.

A opção A Receber mostra o valor ainda pendente conforme os critérios da consulta. A presença do título nesse relatório não significa que ele já foi recebido.

Se o título não aparecer: Verifique o vínculo do Centro de Custo no lançamento e revise os filtros de empresa, período e situação. O cadastro do centro, sozinho, não vincula títulos anteriores.

Importante: O total do relatório é calculado a partir dos títulos selecionados. O Valor Receita informado no cadastro é apenas uma previsão e não precisa coincidir com esse total.

O Balancete permite consultar os movimentos do período utilizando o Centro de Custo como filtro.

1. Acesse Gerencial > Balancete.

2. Informe Empresa, Ano e Mês.

3. No campo C.Custo, selecione o cadastro desejado.

4. Clique em Pesquisar.

5. Confira no resultado os totais de receitas, gastos e o resultado do período.

Atenção: O Balancete utiliza uma consulta própria. Por isso, seu total pode ser diferente dos relatórios anteriores. Ao comparar valores, confira os filtros e os movimentos considerados em cada consulta.

A mensagem “Digite um descrição!” é apresentada

Preencha o campo Descrição antes de salvar. Os demais campos podem permanecer vazios ou com valor 0,00.

O código informado não foi encontrado

Revise o código digitado ou utilize o botão Pesquisar para localizar um cadastro existente.

O registro não pode ser excluído

Isso ocorre quando o Centro de Custo está vinculado a outras informações. Desmarque Ativo e salve em vez de excluí-lo.

Permissão negada ao abrir a tela

O usuário não possui autorização para acessar o Cadastro de Centro de Custo. A permissão precisa ser liberada por um responsável.

Os valores mudaram de formato

Ao sair dos campos Valor Receita e Valor Débito, o sistema formata os números com duas casas decimais. Campos vazios retornam para 0,00.

Cadastrei o centro, mas o relatório não trouxe os títulos

O cadastro não vincula títulos anteriores automaticamente. Abra o lançamento, confira o campo C.Custo, salve e gere o relatório novamente. Revise também empresa, período, tipo e demais filtros.

Qual data devo informar no relatório?

Escolha a data de acordo com o que deseja analisar. Para títulos com vencimento no mês, use Vencimento. Para pagamentos ou recebimentos realizados no mês, utilize a data de baixa correspondente.

O sistema pede para informar o Centro de Custo

A empresa pode configurar esse preenchimento como obrigatório. Se aparecer a mensagem Informe o Centro de Custo!, selecione o cadastro correto antes de salvar.

Centro de Custo e Plano de Contas são a mesma coisa?

Não. O Centro de Custo identifica a área, projeto ou atividade. O Plano de Contas classifica a natureza do lançamento.

Os valores previstos precisam ser iguais aos relatórios?

Não. Receita e débito previstos são estimativas do cadastro. Os relatórios financeiros consideram os títulos vinculados e os filtros selecionados.

Confirme que o cadastro foi salvo e que possui a situação correta.
Reabra o título e verifique se o campo C.Custo continua preenchido.
Nos relatórios, confira o Centro de Custo no cabeçalho e revise os filtros utilizados.
Ao repetir o procedimento, utilize os códigos, datas e valores da sua empresa, e não necessariamente os números exibidos nos exemplos.

Resultado esperado: O Centro de Custo fica disponível para classificar lançamentos financeiros e pode ser utilizado como filtro para análise em relatórios e no Balancete.

[SiEmpresarial] Como fazer a Pré-Aprovação de Contas a Pagar

14 de setembro de 202614 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema Conta A PAGAR, ContaaPagar, ContaPagar, Pre Aprovacao, SiEmpresarial

A Pré-Aprovação de Contas a Pagar permite realizar uma conferência intermediária dos títulos em aberto antes da aprovação final. A rotina reúne filtros de pesquisa, seleção individual ou em grupo, totais para conferência e o registro do usuário e da data da pré-aprovação.

O que a pré-aprovação faz

Ao confirmar, o sistema marca os títulos selecionados como pré-aprovados, grava o usuário e a data da ação, registra o histórico da alteração e abre automaticamente um relatório com as contas processadas.

Etapa intermediária
Pré-aprovar não significa aprovar definitivamente e não efetua a baixa ou o pagamento. Quando o processo da empresa exigir aprovação, a etapa final deve ser realizada depois na rotina de Aprovação de Contas a Pagar.

Antes de iniciar

Os títulos precisam estar cadastrados em Contas a Pagar, possuir saldo em aberto e ainda não estar aprovados nem pré-aprovados. Confira também se está trabalhando na empresa correta.

A tela não desfaz a ação
A rotina de Pré-Aprovação não possui comando para reprovar, cancelar ou retirar a marcação. Faça a conferência completa antes de confirmar.

Como abrir e pesquisar

1. Acesse Financeiro > Contas Pagar > Aprovação > Pré-Aprovação.

2. A tela inicia com a empresa ativa e com o período de Vencimento preenchido com a data atual do servidor.

3. Ajuste o vencimento De e Até para abranger os títulos que serão analisados. Deixe as datas de Emissão em branco se não quiser limitar a pesquisa por emissão.

4. Preencha, quando necessário, os demais filtros e clique em Pesquisar

Resultado da pesquisa
A grade mostra somente contas com saldo maior que zero e que ainda não estejam aprovadas nem pré-aprovadas. Os resultados são ordenados pela data de vencimento.

Filtros disponíveis

Filtro	Como utilizar
Emissão De / Até	Limita os títulos pela data em que foram emitidos.
Vencimento De / Até	Limita os títulos pela data de vencimento. A tela abre com o dia atual nos dois campos.
Valor De / Até	Pesquisa pelo valor original da conta, e não pelo saldo atual.
Documento	Localiza títulos cujo número de documento contenha o texto informado.
PC	Pesquisa pelo número exato do Pedido de Compra vinculado.
Empresa e Pessoa	Restringem a consulta à empresa e ao fornecedor ou pessoa selecionada.
Tipo Conta e Tipo Doc	Restringem a consulta ao tipo de conta ou ao tipo de documento de Contas a Pagar.

Troca de empresa Mantenha a empresa ativa sempre que possível. Quando precisar trocar, utilize o botão de pesquisa da Empresa e confira o código e a razão social. A digitação direta pode preencher o campo de forma incorreta ao sair dele.

Como conferir a grade

Antes de selecionar, confira o número interno da conta, empresa, documento, parcela, emissão, vencimento, pessoa, valor, acréscimo, desconto, total, saldo e histórico. O quadro Resumo apresenta a quantidade de registros e os totais gerais da pesquisa.

Valor da grade	Significado
Valor	Valor original do título.
Acréscimo e Desconto	Valores que compõem o total apresentado.
Total	Valor original mais acréscimo menos desconto.
Saldo	Valor que ainda permanece em aberto.

Como selecionar as contas

1. Marque a caixa de cada título que deve ser pré-aprovado. Também é possível dar duplo clique na linha para marcar ou desmarcar.

2. Use Sel.Todos somente depois de conferir o estado atual das caixas. Esse botão inverte todas as linhas: as marcadas são desmarcadas e as desmarcadas são marcadas.

3. Confira Registros selecionados e Total Selecionado no rodapé da tela. O Total Selecionado soma o saldo em aberto das linhas marcadas.

4. Garanta que Registros selecionados seja maior que zero antes de clicar em Pré Aprovar.

Seleção mista
Se algumas linhas já estiverem marcadas, Sel.Todos não marcará simplesmente todas: ele inverterá o estado de cada uma. Quando houver dúvida, revise as caixas individualmente.

Como confirmar a pré-aprovação

1. Depois de conferir os títulos e o Total Selecionado, clique em Pré Aprovar.

2. A mensagem de confirmação apresenta o valor total selecionado. Responda Sim somente se o valor estiver correto.

3. Aguarde a abertura do relatório Contas a Pagar Pré-Aprovadas. Ele contém os registros processados nessa confirmação.

4. Feche a visualização e confira a grade atualizada. Os títulos pré-aprovados deixam de aparecer nessa pesquisa.

Se o relatório não abrir
A marcação é gravada antes da tentativa de exibir o relatório. Pesquise novamente antes de repetir a operação, pois as contas podem já estar pré-aprovadas mesmo que a impressão apresente erro.

Como imprimir a relação

O menu do botão Imprimir possui as opções Imprimir Todos e Imprimir Selecionados. Elas abrem uma relação em formato de página com os títulos atualmente exibidos ou somente com as caixas marcadas. Ao concluir a pré-aprovação, o sistema utiliza outro relatório e o abre automaticamente com as contas processadas.

Imprimir não confirma
Imprimir Todos ou Imprimir Selecionados serve apenas para conferência. A marcação somente é gravada pelo botão Pré Aprovar e após a confirmação da pergunta.

O que fazer depois

Quando o fluxo da empresa utilizar duas etapas, acesse Financeiro > Contas Pagar > Aprovação > Aprovar Pagamento para realizar a decisão final. Nessa tela, utilize a opção Apenas Pré-Aprovados quando quiser restringir a grade aos títulos que passaram por esta conferência.

Filtro da aprovação final
A opção Apenas Pré-Aprovados não fica marcada automaticamente. Ative-a para evitar que contas sem pré-aprovação sejam incluídas na mesma análise.

Problemas comuns

Nenhuma conta apareceu

Amplie o período de vencimento e revise os filtros. A conta também precisa ter saldo em aberto e não pode estar aprovada ou já pré-aprovada.

A conta sumiu depois da confirmação

Esse é o comportamento esperado: a tela lista somente pendências. A pré-aprovação gravada pode ser conferida na manutenção da conta e na etapa de aprovação final.

Cliquei em Pré Aprovar sem selecionar

A rotina exige pelo menos uma caixa marcada. Pesquise novamente, marque os títulos e confirme que Registros selecionados é maior que zero.

Sel.Todos deixou algumas linhas desmarcadas

O comando inverte as caixas. Isso acontece quando a lista já tinha uma seleção mista; faça a revisão individual antes de confirmar.

Pré-aprovei a conta errada

Não existe desfazer nessa tela. Não tente compensar selecionando outra conta, interrompa o fluxo e corrija a marcação pelo procedimento administrativo definido pela empresa.

A conta ainda não pode ser paga

A pré-aprovação não substitui a aprovação final. Verifique a rotina de Aprovação e as exigências configuradas no tipo de conta.

Resultado esperado

As contas selecionadas ficam registradas como pré-aprovadas, com usuário e data da ação, saem da lista de pendências e ficam preparadas para a aprovação final quando esse fluxo for utilizado.

[SiEmpresarial, SiOfi] Como cadastrar e configurar Tipos de Saída de Estoque

14 de setembro de 202614 de setembro de 2026 Igor Soares 0 comentários Atualizações do Sistema #Cadastrar Tipo Saida Estoque, #SiEmpresarial, #SiOfi, #tiposaida

O Tipo de Saída identifica a finalidade de uma venda ou movimentação de saída e define comportamentos usados em Pedidos de Venda, Documentos de Saída e notas fiscais próprias. Suas opções podem controlar estoque, contas a receber, operação comercial, bonificação, garantia, exportação e padrões fiscais. Como várias rotinas dependem desse cadastro, a criação deve ser seguida de uma conferência e de um teste completo.

Antes de cadastrar

Acesse Cadastros Gerais > Tipo Saída Estoque (Operações). Pesquise os registros existentes e confirme se já existe um tipo com a mesma finalidade. Defina CFOP e enquadramento tributário com a contabilidade responsável pela empresa.

As opções alteram o comportamento da operação
Esse cadastro não é apenas uma descrição. Uma combinação incorreta pode baixar estoque indevidamente, criar ou deixar de criar contas a receber, direcionar um pedido para bonificação ou garantia e produzir informações fiscais inadequadas.

Use uma classificação principal por tipo
Separe as classificações principais de Venda, Bonificação e Garantia. Exportação pode complementar uma venda quando a operação exigir. A tela permite combinações contraditórias e não apresenta um aviso antes de gravá-las.

Restrinja o acesso ao cadastro
A tela verifica apenas a permissão para abrir e não possui autorizações separadas para salvar ou excluir. Libere o acesso somente para usuários responsáveis por definir os efeitos comerciais, financeiros e fiscais.

Conheça os campos de identificação

Campo	Como funciona
Código	Possui três posições e é criado no primeiro salvamento a partir do maior código existente mais um.
Descrição	Único campo obrigatório na tela. Aceita até 150 caracteres; use um nome objetivo e diferente dos já cadastrados.
Ativo	Marcado grava situação A; desmarcado grava I. A pesquisa normal apresenta somente registros ativos.

A tela não valida nomes repetidos
É possível salvar duas descrições iguais ou combinações incompatíveis. Pesquise antes e anote o Código correto usado em cada processo.

Entenda as opções de Movimento

Opção	Efeito comprovado
Debitar do Estoque	No Documento de Saída e na nota própria, determina a movimentação na confirmação. No Pedido de Venda, controla verificações de saldo, checkout e o fluxo de faturamento.
Gerar Contas a Receber	Determina a criação das parcelas financeiras. Quando aplicável, exige plano de pagamento e os dados necessários para a cobrança.
Debitar do Estoque Vendedor	Ativa o fluxo de vendedor distribuidor e verifica se cada produto foi inicializado no estoque desse vendedor. Não há validação ativa comprovada de saldo suficiente; confira a movimentação final em um teste controlado.

Estoque e financeiro são independentes
Debitar do Estoque não marca Gerar Contas a Receber, e o contrário também não ocorre. Defina as duas opções de acordo com o que deve acontecer na confirmação.

Evite dois estoques no mesmo tipo
A tela permite marcar Debitar do Estoque e Debitar do Estoque Vendedor ao mesmo tempo. Use essa combinação somente se o fluxo de distribuidor estiver homologado para a empresa.

Entenda as opções de Operação

Opção	Como é utilizada
Venda	Classifica o pedido como venda, exige condições comerciais no fluxo do pedido e participa da validação da natureza da nota fiscal.
Bonificação	Classifica o pedido como bonificação e direciona o faturamento para um tratamento próprio. Tem precedência sobre Venda quando ambas são marcadas.
Garantia	Classifica o pedido como garantia quando Bonificação e Venda não estão marcadas e permite sua exibição nas consultas do Controle de Garantia.
Exportação	Identifica a operação de exportação na nota. A geração do XML utiliza essa marca para informar UF de saída do país, local de exportação e local de despacho.

Precedência: Bonificação, Venda e Garantia
Se mais de uma dessas opções estiver marcada, o Pedido de Venda interpreta primeiro Bonificação, depois Venda e por último Garantia. Para evitar classificação inesperada, marque somente a finalidade real.

Venda não significa gerar financeiro
Venda e Gerar Contas a Receber são opções separadas. Uma venda sem geração financeira ainda pode exigir plano de pagamento e tipo de cobrança no pedido e apresentar um aviso no faturamento.

Exportação exige dados complementares
Se Exportação estiver marcada e os locais correspondentes não forem informados, as informações do XML podem ficar vazias. Faça uma validação fiscal completa antes da transmissão.

Atenção ao primeiro salvamento

A inclusão de um novo Tipo de Saída não grava Calcular ICMS-ST, CST, CSOSN, CST PIS, CST COFINS e CST IPI. Esses valores são gravados somente quando o registro existente é alterado.

1. Faça o primeiro salvamento do cadastro e anote o Código gerado.

2. Clique em Pesquisar, localize o novo Código e abra o registro novamente.

3. Preencha outra vez Calcular ICMS-ST, CST, CSOSN, CST PIS, CST COFINS e CST IPI quando forem necessários.

4. Clique em Salvar para executar a alteração.

5. Reabra o cadastro mais uma vez e confira se os seis valores permaneceram gravados.

Importante: confira os dados fiscais após o primeiro salvamento
Mesmo que esses campos apareçam preenchidos na tela de inclusão, seus valores não entram na gravação inicial. A reabertura e o segundo salvamento são necessários no comportamento atual.

Como cadastrar um novo Tipo de Saída

1. Clique em Novo. O Código fica bloqueado, todas as opções ficam desmarcadas e Ativo permanece marcado.

2. Digite uma Descrição que identifique claramente a finalidade.

3. Em Movimento, defina se haverá baixa de estoque, conta a receber ou fluxo de estoque do vendedor.

4. Em Operação, marque apenas uma classificação principal entre Venda, Bonificação e Garantia. Marque Importação ou Exportação adicionalmente somente quando o fluxo exigir; não combine as duas sem homologação.

5. Informe o CFOP validado e, se adotado internamente, o CFOP Fora Estado.

6. Clique em Salvar e anote o Código criado. Evite que outra pessoa faça uma inclusão simultânea.

7. Pesquise e reabra o registro. Confira novamente Calcular ICMS-ST, CST, CSOSN, CST PIS, CST COFINS e CST IPI quando forem utilizados e clique em Salvar outra vez.

8. Reabra mais uma vez e confira Descrição, situação, todas as opções e todos os padrões fiscais.

Evite inclusões simultâneas
O próximo Código é calculado pelo maior valor existente mais um, sem reserva visível. Duas pessoas salvando ao mesmo tempo podem tentar usar a mesma numeração.

Exemplos para planejar as combinações

Os exemplos abaixo ajudam a organizar a análise, mas não substituem a definição comercial e fiscal da empresa.

Finalidade	Pontos que precisam ser avaliados
Venda normal	Venda, baixa de estoque, geração de contas a receber e CFOP aplicável.
Venda sem baixa física	Venda e financeiro, deixando estoque desmarcado somente quando a operação realmente não movimentar quantidade.
Bonificação	Bonificação, estoque e tratamento fiscal; não marque Venda apenas para completar o cadastro.
Garantia	Garantia, estoque e eventual financeiro conforme a política adotada. Deixe Venda e Bonificação desmarcadas para a classificação de garantia.
Venda por distribuidor	Venda, estoque do vendedor, produto inicializado para o vendedor e validação do resultado da movimentação.
Exportação	Exportação, operação comercial correspondente, CFOP e todos os dados de saída do país exigidos no XML.

Não copie uma combinação sem testar Duas operações com nomes parecidos podem ter efeitos diferentes no estoque, no financeiro ou na nota fiscal. Crie o tipo conforme a finalidade real e valide todo o percurso.

Cuidados com códigos reservados

Código	Dependência encontrada
002	É utilizado por rotinas de venda ao consumidor e de controle de Pedido de Venda.
003	É reconhecido como ajuste de estoque; exige permissão especial e motivo na confirmação do Documento de Saída.
004	É utilizado na baixa de matéria-prima ligada ao controle de produção do Pedido de Venda.

Não exclua, inative ou reaproveite 002, 003 ou 004 Esses códigos são utilizados por processos internos do sistema e podem continuar vinculados a rotinas mesmo quando inativados. Não exclua, inative ou reutilize 002, 003 ou 004 sem orientação do Suporte F5 e sem avaliar os impactos em estoque, financeiro e classificação.

Como pesquisar e alterar

1. Clique em Pesquisar ou pressione F3. A janela apresenta somente Tipos de Saída ativos.

2. Digite parte da Descrição ou do Código. O filtro aceita até 30 caracteres.

3. Confira na grade Código, Descrição, Venda, CFOP, CST, CSOSN e indicação de baixa do estoque.

4. Dê duplo clique ou pressione Enter no registro desejado.

5. Faça a alteração, clique em Salvar e reabra o Código para confirmar todos os valores.

Prefira criar outro tipo para uma nova finalidade
Algumas rotinas consultam os indicadores atuais. Alterá-los pode mudar relatórios históricos e até o estorno de lote de uma saída já confirmada. Não mude um tipo usado ou ligado a documentos pendentes ou confirmados sem análise; crie outro para a nova finalidade.

Como localizar e reativar um inativo

O tipo inativo desaparece da pesquisa normal, mas pode ser carregado no cadastro quando o Código exato é digitado. Algumas configurações também apresentam registros sem filtrar a situação.

1. Digite o Código no cadastro principal e saia do campo.

2. Confira a Descrição, as opções e os padrões fiscais carregados.

3. Marque Ativo e clique em Salvar.

4. Abra Pesquisar e confirme se o registro voltou a aparecer.

Inativar não é um bloqueio absoluto
A situação reduz a oferta nas pesquisas, mas não remove vínculos históricos e pode não impedir o uso por Código ou por uma configuração já existente. Substitua esses vínculos antes de inativar.

Como inativar ou excluir

1. Para um tipo já utilizado, abra o cadastro, desmarque Ativo e clique em Salvar.

2. Antes da inativação, substitua o Código em parâmetros, integrações e processos automáticos.

3. Use Excluir somente para um registro criado por engano, nunca utilizado e que não seja um código reservado.

4. Depois da operação, pesquise ou informe o Código novamente para confirmar o resultado.

A exclusão é física
A tela tenta apagar o registro diretamente, sem verificar os vínculos antes. O banco pode recusar a operação; se aceitar, pedidos, saídas e notas históricas podem perder sua identificação. Prefira inativar.

Confirme o resultado após salvar ou excluir
Depois de salvar ou excluir, reabra o Código e confira os campos para confirmar que a operação foi concluída corretamente.

Como imprimir a relação

1. Clique em Imprimir para abrir a relação dos Tipos de Saída.

2. A listagem inclui ativos e inativos, ordenados pela Descrição.

3. Confira Código, Descrição e Status; A representa ativo e I representa inativo.

A impressão não serve como auditoria completa
A relação não apresenta opções de movimento, operação ou padrões fiscais. Ela usa ainda um arquivo HTML de nome fixo, substituído por uma nova impressão cadastral.

Problemas comuns

ICMS-ST, CST, CSOSN, PIS, COFINS ou IPI sumiram depois de salvar

Na inclusão, esses campos não são gravados. Pesquise o Código criado, preencha-os novamente, salve a alteração e reabra para conferir.

A saída não baixou o estoque

Confira Debitar do Estoque no Tipo de Saída selecionado. Verifique também se a operação foi confirmada e se havia saldo quando exigido.

A conta a receber não foi criada

Confirme Gerar Contas a Receber no Tipo de Saída, além de plano de pagamento, tipo de cobrança e parcelas. Na nota própria, a confirmação reaplica a configuração do tipo.

O pedido entrou como Bonificação em vez de Venda

Abra o tipo e verifique se Bonificação e Venda estão marcadas juntas. Bonificação tem precedência, mantenha somente a classificação correta.

A garantia não aparece no controle

Confira Garantia e os filtros de situação, período e empresa do Controle. Se a operação também precisar ser classificada como garantia no Pedido de Venda, deixe Venda e Bonificação desmarcadas.

A natureza da operação diverge do Tipo de Saída

Na nota própria, um tipo marcado como Venda aceita natureza cuja descrição comece por VENDA, PREST ou INDUS; um tipo sem Venda rejeita essas descrições. Revise o tipo e a natureza fiscal escolhida.

O CFOP não foi alterado ao selecionar o tipo

O padrão só preenche o cabeçalho quando CFOP e natureza ainda estão vazios. Confira também os itens e não espere troca automática para o CFOP Fora Estado.

A exportação gerou campos vazios no XML

Revise UF de saída do país, local de exportação e local de despacho antes de gerar novamente. A marca Exportação não preenche esses dados sozinha.

Calcular ICMS-ST ou Calcula Demanda não produziu efeito

Não foi encontrado uso ativo desses indicadores fora do cadastro. Confirme a necessidade e valide a implementação específica antes de depender deles.

O tipo inativo ainda apareceu em outra tela

Algumas configurações e buscas por Código não filtram a situação. Substitua o vínculo existente e confira novamente o processo.

A mensagem informou sucesso, mas nada mudou

Reabra o Código e confira os campos para confirmar se a alteração ou exclusão foi aplicada corretamente.

Resultado esperado
O Tipo de Saída fica cadastrado com identificação, situação, comportamentos de estoque e financeiro, classificação operacional e padrões fiscais conferidos. Depois da conferência, incluindo o segundo salvamento quando forem usados os seis campos afetados, e da validação em um fluxo autorizado, o tipo fica pronto para a finalidade aprovada.

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