[SiEmpresarial] Como cadastrar Processos de Fabricação

O cadastro de Processos de Fabricação registra serviços ou operações que participam do custo de um produto fabricado, como corte, montagem, pintura ou acabamento. Para cada processo, é possível informar uma unidade e um valor unitário. Depois, o processo pode ser associado ao produto e considerado em seu cálculo de custo. Este procedimento explica como criar, localizar, alterar, inativar, excluir e imprimir esses cadastros.

✅ Antes de começar

  • Acesse Cadastros Gerais > Produção > Processos de Fabricação.
  • Antes de incluir um registro, pesquise os processos já cadastrados e defina a descrição, a unidade de medição e o critério usado para chegar ao valor unitário.
  • O usuário precisa ter permissão para abrir o cadastro de Processos de Fabricação.
Caminho do menu até Processos de Fabricação
Imagem 1 – Caminho do menu até Processos de Fabricação
Definição préviaExemplo fictício
DescriçãoCORTE
UnidadeHORA
Valor unitárioCusto de uma hora do processo, conforme o critério adotado pela empresa
SituaçãoAtivo registra a situação A. Desmarcado registra a situação I. A pesquisa atual também apresenta processos inativos.

💡 Finalidade deste cadastro: O Processo de Fabricação é usado principalmente como componente do cálculo de custo do produto. Ele não define tarefas, sequência de execução ou apontamentos da Ordem de Produção.

Conheça os campos

CampoComo funciona
CódigoÉ gerado no salvamento a partir do maior código existente mais um e normalmente aparece com três posições.
DescriçãoIdentifica o processo. É o único campo cuja obrigatoriedade é validada diretamente pela tela.
UnidadeÉ selecionada entre as Unidades de Medida cadastradas e informa como o processo será quantificado.
Valor unitárioRepresenta o custo de uma unidade do processo. Mais tarde, esse valor pode ser multiplicado pela quantidade vinculada ao produto.
AtivoMarcado grava o processo com situação A. Desmarcado grava com situação I.
ÚltimoExibe o maior código localizado apenas como referência e não pode ser alterado nessa tela.
Campos do cadastro após clicar em Novo
Imagem 2 – Campos do cadastro após clicar em Novo

⚠️ Unidade e valor merecem conferência: Mesmo que a tela não bloqueie o salvamento quando esses campos estão vazios, informe-os sempre que o processo for usado na composição de custo. Sem uma unidade coerente e um valor correto, o cálculo do produto perde significado.

Como cadastrar um novo processo

  1. Clique em Novo. O Código permanece bloqueado e será definido automaticamente no salvamento.
  2. No campo Descrição, informe um nome curto e objetivo, como CORTE, MONTAGEM ou PINTURA.
  3. Em Unidade, escolha a medida compatível com a forma de cobrança do processo, como HORA ou UNIDADE.
  4. Em Valor unitário, informe o custo correspondente a uma unidade do processo. Use o critério interno já definido pela empresa e confira a casa decimal antes de continuar.
  5. Mantenha Ativo marcado para registrar o novo processo com situação ativa.
Exemplo fictício de Processo de Fabricação preenchido
Imagem 3 – Exemplo fictício de Processo de Fabricação preenchido
  1. Clique em Salvar. O sistema calcula o próximo Código, grava o cadastro e apresenta a confirmação da inclusão.
Confirmação da inclusão do Processo de Fabricação
Imagem 4 – Confirmação da inclusão do Processo de Fabricação
  1. Abra o registro novamente pela pesquisa e confirme a Descrição, a Unidade, o Valor unitário e a situação.

Como pesquisar um processo

  1. Clique em Pesquisar ou pressione F3. A janela PESQUISAR PROCESSOS apresenta a relação cadastrada.
  2. Digite parte da Descrição e execute a pesquisa. O filtro localiza ocorrências parciais do texto informado.
  3. Dê duplo clique no registro desejado para levá-lo ao cadastro principal.
Pesquisa de Processos de Fabricação por descrição
Imagem 5 – Pesquisa de Processos de Fabricação por descrição

💡 A pesquisa também mostra inativos: A consulta não filtra a situação. Antes de utilizar um processo encontrado, abra o registro e confira se Ativo está marcado.

Como alterar um processo

  1. Localize o processo pela pesquisa, pela Descrição da tela principal ou informando diretamente seu Código.
  2. Confira se o Código e a Descrição correspondem ao cadastro que realmente deve ser alterado.
  3. Ajuste a Descrição, a Unidade, o Valor unitário ou a situação e clique em Salvar. O Código não é trocado.
Processo localizado para alteração
Imagem 6 – Processo localizado para alteração
  1. Pesquise o mesmo Código novamente e confira se os novos dados foram gravados.

⚠️ Alterar o valor não atualiza imediatamente os produtos: Alterar o Valor unitário não modifica imediatamente o custo gravado dos produtos. Abra CÁLCULO CUSTO DO PRODUTO, revise o novo resultado e clique em Atualizar Custo no produto correspondente.

Onde o processo participa do custo do produto

No cálculo de custo do produto, um Processo de Fabricação pode ser associado com uma quantidade. O sistema multiplica o Valor unitário do processo pela quantidade informada e soma o resultado aos demais componentes do custo.

ElementoParticipação no cálculo
Processo cadastradoFornece a descrição, a unidade e o valor unitário.
Quantidade no produtoInforma a quantidade do processo atribuída ao produto, conforme a unidade e o critério adotados.
Total do processoCorresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade.
Custo calculadoReúne processos e matérias-primas. Depois precisa ser revisado e atualizado no produto.
Local em que os processos participam do cálculo do produto
Imagem 7 – Local em que os processos participam do cálculo do produto

💡 Cadastro e vínculo são etapas diferentes: Salvar o processo não o acrescenta automaticamente aos produtos. A associação e a quantidade são informadas posteriormente no cálculo de custo de cada produto fabricado.

Como inativar ou excluir

  1. Antes de inativar ou excluir, confirme com a pessoa responsável pelos cadastros se o processo está associado a produtos. A tela de Processos de Fabricação não apresenta uma relação desses vínculos.
  2. Para registrar o processo como inativo sem apagar seu cadastro, desmarque Ativo e clique em Salvar.
Processo preparado para inativação
Imagem 8 – Processo preparado para inativação
  1. Use Excluir somente para um cadastro criado por engano e que nunca tenha sido relacionado a produtos. Selecione o registro, clique em Excluir e leia a confirmação antes de prosseguir.
  2. Depois de uma alteração autorizada, reabra o Código e confirme a situação esperada.

⚠️ Prefira inativar registros já utilizados: A tela executa a exclusão sem verificar previamente os vínculos. Dependendo das regras existentes no banco, a operação pode falhar ou afetar um cadastro utilizado. Não force a exclusão. Prefira preservar registros já usados. Além disso, um inativo continua aparecendo na pesquisa, por isso a situação deve ser conferida antes da seleção.

Como imprimir a relação de processos

  1. Na tela do cadastro, clique em Imprimir.
  2. O sistema gera uma relação de todos os processos, ordenada pela Descrição, e não apenas do registro que estava aberto.
  3. Confira as colunas Código, Descrição, Unidade, Valor unitário e Status. Interprete A como ativo e I como inativo.
Botão Imprimir no cadastro
Imagem 9 – Botão Imprimir no cadastro
Relação dos Processos de Fabricação cadastrados
Imagem 10 – Relação dos Processos de Fabricação cadastrados

💡 A relação inclui ativos e inativos: Use a coluna Status para diferenciar os registros. A impressão não aplica um filtro de situação antes de montar a listagem.

🎉 Resultado esperado: O Processo de Fabricação fica cadastrado com descrição, unidade, valor unitário e situação conferidos. Depois da pesquisa de validação, ele estará pronto para ser associado aos produtos fabricados e participar do cálculo de custo conforme a quantidade definida para cada produto.

Problemas comuns

Mensagem ou situaçãoO que fazer
A tela não permite salvarPrimeiro, confira a Descrição, que é o único campo vazio bloqueado explicitamente antes da gravação. Verifique também se o Valor unitário contém somente um valor numérico válido.
A Unidade desejada não apareceVerifique se a Unidade de Medida necessária já está cadastrada. Depois, feche e abra novamente a tela de Processos de Fabricação para renovar a lista.
O custo calculado ficou zerado ou incorretoRevise o Valor unitário do processo e a quantidade informada no vínculo com o produto. Confirme também se a unidade representa corretamente o critério adotado.
O valor foi alterado, mas o custo do produto não mudouAbra o cálculo de custo do produto, faça a revisão com o novo valor e use o comando de atualização. A alteração no cadastro do processo não substitui automaticamente o custo já gravado no produto.
Um processo inativo continua aparecendoEsse comportamento é esperado na pesquisa, pois ela lista registros sem filtrar a situação. Abra o cadastro e confirme a marcação Ativo antes de escolher.
A exclusão não foi aceitaA tela não informa previamente o motivo. O registro pode possuir vínculos ou existir outra restrição de gravação. Não force a exclusão. Preserve o cadastro e solicite uma verificação responsável.
Existem processos com a mesma descriçãoCompare os códigos, unidades, valores e vínculos antes de decidir qual registro manter. Não exclua nem inative em lote sem conferir os produtos que utilizam cada código.

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[SiEmpresarial] Como refaturar um Documento de Saída

A rotina Refaturar DS gera um novo Documento de Saída a partir de um DS que já foi confirmado. Ela é útil quando o mesmo faturamento precisa ser feito novamente. É possível refaturar um único documento ou vários de uma só vez.

✅ Antes de começar

  • O usuário precisa ter permissão para acessar a rotina Refaturar DS.
  • Somente Documentos de Saída com status Confirmado aparecem na pesquisa.
  • Tenha em mãos o número do DS ou o período e o cliente do documento que será refaturado.

⚠️ Refaturar não cancela o DS original: A rotina cria um novo documento, mas não oferece opção para cancelar o DS original. Defina antes o que será feito com o documento anterior.

Passo 1 – Acesse a rotina

No SiEmpresarial, acesse Vendas > Refaturar DS. A tela Refaturar Documento Saída será aberta.

Acesso à rotina Refaturar DS
Imagem 1 – Acesso à rotina Refaturar DS

Passo 2 – Pesquise os documentos

  1. No campo Saída, informe o período desejado. Ao abrir a tela, as duas datas já vêm preenchidas com a data de hoje.
  2. Para localizar um documento específico, informe o número no campo DS.
  3. Para ver apenas os documentos de um cliente, informe o código no campo Pessoa ou clique na lupa para pesquisar.
  4. Clique em Pesquisar. A grade mostrará os Documentos de Saída confirmados que atendem aos filtros.
Filtros e resultado da pesquisa
Imagem 2 – Filtros e resultado da pesquisa

Em cada linha da grade aparecem o número do DS, o Pedido de Venda, a data de saída, o cliente, os valores de produtos, serviços e total e o tipo de cobrança. A última coluna fica em branco e recebe o número do novo DS depois do refaturamento.

Passo 3 – Selecione os documentos

  1. Dê dois cliques na linha do documento que deseja refaturar. A linha recebe um X e fica destacada em azul.
  2. Repita nos demais documentos, se houver. Para marcar todos, use Sel.Todos.
  3. Para desmarcar uma linha, dê dois cliques nela novamente.
  4. Confira a quantidade em Selecionados e o valor em Total Selecionado, na parte de baixo da tela.
Documentos selecionados
Imagem 3 – Documentos selecionados

Passo 4 – Refature os documentos

  1. Clique em Refaturar DS.
  2. Na mensagem “Confirma refaturar DS selecionados?”, clique em Sim.
Confirmação do refaturamento
Imagem 4 – Confirmação do refaturamento
  1. Aguarde o processamento. Ao final, o sistema mostra a mensagem “Refaturamento realizado!”.
  2. Confira a última coluna da grade: cada documento refaturado passa a mostrar o número do novo DS.
Número do novo DS na grade
Imagem 5 – Número do novo DS na grade

⚠️ Não clique em Refaturar DS duas vezes: Depois do refaturamento, as linhas continuam marcadas. Se clicar novamente em Refaturar DS, o sistema cria outro documento para elas. Antes de continuar, clique em Pesquisar para atualizar a grade.

Passo 5 – Confira o novo documento

  1. Anote o número do novo DS mostrado na grade.
  2. Acesse Estoque > Documento de Saída e pesquise esse número.
  3. Confira cliente, produtos, serviços, quantidades, valores e tipo de cobrança antes de continuar o faturamento.
  4. Consulte também o DS original e dê a ele o tratamento definido pela empresa.

🎉 Resultado esperado: Os documentos selecionados são refaturados, e o número de cada novo DS aparece na grade para conferência e continuidade do faturamento.

Problemas comuns

Mensagem ou situaçãoO que fazer
O documento não aparece na pesquisaConfira o período, o número do DS e o cliente informados. Lembre-se de que só aparecem documentos com status Confirmado.
“Falha ao executar procedimento!”O documento daquela linha não foi refaturado. Anote o número do DS e confira em Estoque > Documento de Saída antes de tentar novamente.
A última coluna ficou em brancoSomente as linhas com o número do novo DS preenchido foram refaturadas. Pesquise o documento antes de repetir o processo, para não gerar documentos em duplicidade.
Refaturei um documento por enganoA tela de refaturamento não desfaz a operação. Localize o novo DS em Estoque > Documento de Saída e faça o tratamento necessário por lá.

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[SiEventos] Como gerar notas fiscais em lote pelos recebimentos

Passo a passo para gerar notas de serviço e de produto em lote, conferir os dados e concluir a emissão.

Escolha a rotina correta

O SiEventos permite localizar recebimentos de um período e selecionar os lançamentos que serão usados na geração das notas. Use a rotina de serviço para NFS-e e a de produto para NF-e, conforme a operação que será documentada.

Na rotina de serviço, o sistema gera o cadastro da nota e o arquivo RPS em XML. Na rotina de produto, gera a nota como rascunho. Gerar esses registros não significa que a nota já foi autorizada.

✅ Antes de começar

  • Confira a empresa ativa, a permissão de acesso à rotina e se as contas a receber já possuem baixa registrada. Tenha os dados cadastrais e fiscais da empresa e do destinatário preenchidos.
  • O filtro Recebimento considera a data da baixa, e não a emissão ou o vencimento da parcela. Para testar, comece com um período curto e poucos lançamentos.
  • Para NF-e de produto, confira também o cadastro do produto de código interno ALBUM e os dados fiscais utilizados pela rotina. Se esse cadastro estiver ausente ou incompleto, solicite a conferência ao responsável pelo sistema.
Rotinas em lote no menu Fiscal
Imagem 1 – Rotinas em lote no menu Fiscal

Gerar notas de serviço pelo recebimento

Passo 1 – Abra a rotina e informe os filtros

Acesse Fiscal > Gerar NFSe (Serviço) em Lote do Recebimento. Confira a Empresa e informe as datas inicial e final no filtro Recebimento.

Se necessário, selecione T.Cobrança e Tipo Conta. Marque Não Geradas para consultar os títulos que ainda não possuem uma nota de serviço vinculada. Clique em Pesquisar.

Filtros da rotina de serviço
Imagem 2 – Filtros da rotina de serviço

Passo 2 – Confira os lançamentos e os cadastros

Confira a pessoa, o evento ou álbum, a conta a receber e o valor exibido. Se houver uma linha amarela, verifique o endereço de cobrança: endereço, número, bairro, CEP, cidade e código do município.

Selecione a linha e clique em Cadastro para abrir a pessoa e corrigir os dados. Use Parcela para consultar a conta a receber. Volte à rotina e clique em Pesquisar novamente após a correção.

Linha amarela e botões Cadastro e Parcela
Imagem 3 – Linha amarela e botões Cadastro e Parcela

Gerar, conferir e transmitir as notas de serviço

Passo 3 – Selecione e gere as notas

Marque os lançamentos desejados na grade e confira o contador de selecionados. Para marcar todos, use Sel.Todos. Depois, clique em Gerar NFSe.

O sistema processa os itens marcados e preenche o número interno da nota quando a geração retorna esse dado. Também tenta gerar o RPS em XML e exibe o caminho do arquivo quando a gravação é concluída.

O total mostrado no rodapé corresponde à lista pesquisada, não necessariamente apenas às linhas marcadas. Se a mesma conta aparecer mais de uma vez por baixas parciais, consulte as baixas pelo botão Parcela antes de gerar o lote.

Número interno e caminho do XML na grade
Imagem 4 – Número interno e caminho do XML na grade

Passo 4 – Abra a nota e confira o arquivo

Dê dois cliques na linha com o número interno preenchido para abrir a nota de serviço. Confira empresa, tomador, valor, descrição do serviço e dados fiscais. Também é possível consultar pelo menu Fiscal > Nota Fiscal Serviço (RPS/NFSe).

Na tela do lote, clique em Abrir Pasta para acessar a pasta de RPS configurada para a empresa ativa. Confira se ela corresponde à empresa dos lançamentos e ao caminho exibido na grade.

Nota de serviço aberta a partir da grade
Imagem 5 – Nota de serviço aberta a partir da grade

Passo 5 – Transmita a nota

Com a nota conferida, clique em NFS-e na tela da nota de serviço para transmiti-la. Acompanhe o retorno e só disponibilize a nota ao cliente depois da autorização.

Gerar notas de produto pelo recebimento

Passo 1 – Abra a rotina e pesquise

Acesse Fiscal > Gerar NFe (Produto) em Lote do Recebimento. Confira a Empresa, preencha o período de Recebimento e, se necessário, selecione T.Cobrança e Tipo Conta.

Marque Não Geradas para exibir os títulos sem uma NF-e vinculada e clique em Pesquisar. A consulta considera recebimentos registrados e exclui contas canceladas.

Filtros da rotina de produto
Imagem 6 – Filtros da rotina de produto

Passo 2 – Revise os dados e selecione os títulos

Confira pessoa, evento ou álbum e valor do recebimento. Corrija as linhas amarelas pelo botão Cadastro e pesquise novamente. O botão Parcela permite abrir a conta a receber da linha selecionada.

Marque somente os lançamentos desejados e confira a quantidade selecionada. Para marcar todos, use Sel.Todos. O valor total exibido considera a lista inteira.

Passo 3 – Gere os rascunhos

Clique em Gerar NF-e. Para os lançamentos processados, o sistema preenche o número interno da nota. A mensagem ao final orienta que as notas foram geradas como rascunho e ainda não foram transmitidas.

Confira o número interno de cada item selecionado. Se alguma linha continuar sem vínculo, verifique a ocorrência antes de repetir a geração. Uma mensagem ao final, sozinha, não confirma que todos os itens foram gerados.

Número interno da NF-e preenchido na grade
Imagem 7 – Número interno da NF-e preenchido na grade

Revisar e transmitir as notas de produto

Passo 4 – Abra e revise a nota gerada

Dê dois cliques na linha que já possui número interno para abrir a nota. Você também pode acessá-la por Fiscal > Nota Fiscal Propria (NFe), usando a pesquisa.

Confira empresa, destinatário, operação, produtos, quantidades, valores e impostos. A rotina utiliza o produto padrão de código interno ALBUM. Por isso, confira se o item gerado corresponde à operação antes de confirmar.

⚠️ Atenção: A nota é gerada com a opção Gerar Conta Receber desmarcada, porque o recebimento já está registrado no financeiro. Mantenha essa opção desmarcada para não criar uma conta a receber em duplicidade.

Nota de produto aberta a partir da grade
Imagem 8 – Nota de produto aberta a partir da grade

Passo 5 – Confirme e transmita

Depois de revisar, clique em Confirmar na nota. Em seguida, utilize a opção de transmissão da NF-e disponível na tela. Acompanhe o retorno e confirme a autorização antes de disponibilizar o XML e o PDF ao cliente.

Se houver rejeição, abra a mensagem de retorno, corrija os dados indicados e transmita novamente. Não gere outra nota apenas porque a primeira ainda não foi autorizada.

Se algo não aparecer como esperado

SituaçãoO que fazer
A pesquisa ficou vaziaConfira a data da baixa, empresa, tipos selecionados e a opção Não Geradas. Um título com nota vinculada deixa de aparecer quando essa opção está marcada.
A linha está amarelaRevise o endereço de cobrança completo da pessoa e a cidade cadastrada. Depois de salvar, pesquise novamente.
O XML de serviço não apareceuConfira o caminho retornado, a pasta de RPS da empresa e a mensagem apresentada. A geração do número interno não garante que o arquivo tenha sido gravado.
Permissão negada ou nota não geradaSolicite ao responsável a revisão do acesso e da configuração da rotina. Informe a empresa, o número da conta a receber e a mensagem exibida.
Já existe uma nota para o títuloConsulte o vínculo e a situação da nota antes de tentar gerar novamente. Na NFS-e, mantenha Não Geradas marcado durante a seleção de novos lançamentos.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.

[SiForm] Como lançar convites extras de um formando

1. Abra o controle de convidados

No menu Eventos → Controle de Convidados.

2. Escolha a turma No campo Formatura, clique na lupa e selecione a turma. Clique em Pesquisar. A lista dos formandos aparece.

3. Escolha o evento (Jantar ou Baile)

  • Use as abas Jantar ou Baile, conforme o convite extra desejado.

4. Selecione o formando

  • Clique na linha do formando que vai comprar os convites extras.

5. Clique em “Convite Extra”

  • No topo da tela, clique no botão Convite Extra. Abre a tela Incluir Convite Extra.

6. Preencha a quantidade

  • Em Extra do Jantar (ou Extra do Baile), informe a Qtde Extra (convites inteiros) e a Qtde Meia (meia-entrada). Os valores e o total aparecem calculados.

7. Defina o pagamento

  • Em Forma de Pagamento, informe o Tipo Cobrança, o Plano de Pagamento, o Dia de Vencimento e a Data Base. O Total Geral mostra o valor a cobrar.

8. Confirme

  • Clique em OK e responda Sim em “Confirma a venda destes convites?”.
  • O sistema avisa “Convites adicionados!” e gera uma parcela no contas a receber do formando, referente aos convites extras.

[SiEmpresarial] Gastos x Faturamento – Como comparar as despesas com o faturamento do mês

A tela Gastos x Faturamento mostra quanto cada categoria de despesa representa sobre o faturamento mensal, facilitando a identificação dos maiores gastos. Também apresenta gráficos com a distribuição e a evolução das despesas pagas.

Como acessar

• Tela principal: Gerencial > Gastos x Faturamento.

• Gráficos complementares: Gerencial > Gráficos > Gráfico de Acompanhamento das Despesas e Gráfico de Evolução das Despesas.

Passo a passo – Gerando o relatório Gastos x Faturamento

  1. Acesse Gerencial > Gastos x Faturamento.
  2. No campo Ano, confirme ou altere o ano que deseja analisar. O campo já vem preenchido com o ano atual.
  3. Confira o campo Empresa. Ele é preenchido automaticamente com a empresa que você está usando. Se tiver a permissão especial de troca de empresa, você pode digitar o código de outra empresa (apenas 1 caractere) ou usar o botão de pesquisa ao lado do campo.
  4. Clique em Pesquisar, na barra de ferramentas, para montar a grade com os valores do ano escolhido.
  5. O botão Imprimir só fica disponível depois que a grade for gerada pelo menos uma vez.

Entendendo a grade

A grade é organizada em blocos de linhas, sempre nesta ordem:

LinhaO que representa
FATURAMENTOTotal faturado em cada mês do ano informado. Essa linha não mostra percentual, pois é ela que serve de referência para calcular o percentual das demais linhas.
(linha em branco)Apenas separa visualmente o faturamento das categorias de despesa.
Uma linha por categoria de despesaCada categoria de despesa cadastrada no sistema, ordenada da maior para a menor soma no ano.
(linha em branco)Separa as categorias do total geral.
TOTAL GASTOSSoma de todas as categorias de despesa, mês a mês.

Cada linha traz o nome do item, um valor e um percentual para cada mês do ano (Janeiro a Dezembro) e, ao final, um valor e um percentual de Totais (soma do ano inteiro). O percentual é exibido também como uma barra de progresso, o que facilita comparar visualmente qual categoria consumiu mais faturamento em cada mês.

Como os valores são calculados

• Faturamento do mês: soma de tudo o que foi faturado (notas ou pedidos) com saída dentro daquele mês, considerando a empresa informada.

• Despesa da categoria no mês: soma dos lançamentos daquela categoria de despesa registrados naquele mês.

• Percentual da categoria no mês: despesa da categoria dividida pelo faturamento do mês, multiplicado por 100. Quando o faturamento do mês é zero, o sistema mostra 0% para não deixar a conta em branco.

• TOTAL GASTOS do mês: soma das despesas de todas as categorias exibidas naquele mês.

• Coluna Totais: soma dos 12 meses da própria linha (faturamento do ano, despesa anual da categoria ou despesa anual total).

[SiEmpresarial] Análises do DRE

os principais resultados da empresa com os dois anos anteriores, exibindo valores trimestrais, semestrais e anuais, além das variações percentuais. Assim, facilita a análise da evolução A tela de Análises do DRE compara das vendas, custos e lucros.

Antes de começar

Como acessar

Gerencial > DRE – Demonstrativo de Resultados > Análises do DRE

Como gerar a análise

  1. Acesse Gerencial > DRE – Demonstrativo de Resultados > Análises do DRE.
  2. No campo Ano, informe o ano que servirá de base para a análise. Ao abrir a tela, esse campo já vem preenchido com o ano atual.
  3. Clique em Pesquisar.

O sistema monta automaticamente a comparação entre o ano informado, o ano anterior a ele e o ano anterior a esse (dois anos antes do ano informado). Por exemplo: se você informar 2026, a análise compara 2026, 2025 e 2024.

Entendendo o relatório

O resultado aparece dentro da própria tela, organizado em três grupos, sempre na mesma ordem:

  • Comparativo por trimestre – quatro quadros: 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre.
  • Comparativo por semestre – dois quadros: 1º Semestre e 2º Semestre.
  • Comparativo anual – um quadro com o ano completo (os 12 meses).

Todos os quadros seguem a mesma estrutura de colunas:

ColunaO que representa
IndicadorNome do resultado que está sendo comparado (Vendas Líquidas, Lucro Bruto, etc.)
Ano baseValor do indicador no período, referente ao ano que você informou no filtro
%Variação percentual entre o ano base e o ano anterior, no mesmo período
Ano anteriorValor do indicador no mesmo período, um ano antes do ano base
%Variação percentual entre o ano anterior e o ano anterior a ele, no mesmo período
Ano anterior a esseValor do indicador no mesmo período, dois anos antes do ano base


E as linhas de cada quadro mostram os resultados na mesma ordem em que aparecem no DRE da empresa:

LinhaO que representa
Pedidos ConfirmadosSoma dos pedidos de venda confirmados dentro do período
(+) Vendas LíquidasTotal de vendas líquidas do período
(-) Custo Mercadoria VendidaCusto da mercadoria vendida no período
(=) Lucro BrutoVendas líquidas menos o custo da mercadoria vendida
(-) DespesasTotal de despesas do período
(=) Lucro OperacionalLucro bruto menos as despesas do período
(+) Receita Não OperacionalReceitas que não vêm da atividade principal da empresa, apuradas no período
(=) Lucro LíquidoResultado final do período, já somando a receita não operacional

Períodos considerados

1º Trimestre = janeiro a março.
2º Trimestre = abril a junho.
3º Trimestre = julho a setembro.
4º Trimestre = outubro a dezembro.
1º Semestre = janeiro a junho.
2º Semestre = julho a dezembro.
O quadro Anual soma os 12 meses do ano.

[SiEmpresarial] Balanço Gerencial

O Balanço Gerencial apresenta um resumo da situação financeira e patrimonial da empresa, incluindo valores disponíveis, recebimentos, estoques, dívidas, investimentos e resultados. Também permite acompanhar a evolução desses dados ao longo do tempo e comparar os resultados entre períodos.

Como acessar

Gerencial > Balanço Gerencial

Passo a passo

  1. Acesse Gerencial > Balanço Gerencial.

A tela já abre preenchida com a empresa que você está usando no momento e monta o balanço dessa empresa automaticamente.

Para ver o balanço somado de todas as empresas, clique no botão Global, ao lado do campo Empresa. O campo fica em branco e o relatório passa a mostrar o total geral, sem separar por empresa.

O histórico só é guardado quando você escolhe uma empresa

Toda vez que você gera o balanço com uma empresa específica selecionada, o sistema grava automaticamente um retrato do dia (substituindo o retrato do dia atual, se já existir) para alimentar o histórico. Quando o campo Empresa está em branco (modo Global), nada é gravado. Se as abas Histórico, Gráfico e Comparativos aparecerem vazias, gere o balanço escolhendo uma empresa específica em vez de usar o modo Global.

Entendendo o relatório

O relatório é dividido em duas colunas: o que a empresa tem (Ativos/Créditos) e o que a empresa deve (Passivos/Débitos).

O que a empresa tem (Ativos/Créditos)

Bloco                               | O que representa

Valor Disponível           | Soma dos saldos positivos de todas as contas correntes ativas do dia a dia. Cada conta com saldo positivo aparece listada separadamente.

Contas a Receber         | Soma dos títulos a receber ainda em aberto, não cancelados e de formas de cobrança do dia a dia da              empresa. Aparece dividido em “Em Atraso” (vencimento antes de hoje) e “Em Aberto” (vencimento a partir de hoje), cada um agrupado pela forma de cobrança.

Estoque                          | Soma do valor dos produtos em estoque (quantidade vezes custo), agrupado por grupo de produto, somado ao valor do estoque que está em poder de distribuidores ou terceiros (Estoque Avançado).

O que a empresa deve (Passivos/Débitos)

Bloco                                         | O que representa

Saldo em Conta Negativos   | Soma dos saldos negativos das contas correntes ativas do dia a dia (sem o sinal de menos). Cada conta com saldo negativo aparece listada separadamente.

Contas a Pagar                        | Soma dos títulos a pagar ainda em aberto e não cancelados, agrupados por tipo de conta.

Mov Não Confirmada            | Soma dos lançamentos de saída registrados na Movimentação de Caixa/Banco que ainda não foram confirmados. Esse valor entra no total independentemente da empresa escolhida.

A lista detalhada de Contas a Pagar só aparece com uma empresa escolhida

O valor total de “Contas a Pagar” é calculado tanto no modo Global quanto com uma empresa específica. Já a lista detalhada por grupo, exibida abaixo do total, só é montada quando uma empresa está selecionada no campo Empresa. No modo Global, o total aparece, mas a relação por grupo pode não vir.

Totais e resultado

Depois dos blocos acima, o relatório mostra os totais gerais:

Linha                                | Como é calculada

Ativo Circulante            | Soma de tudo o que está em Ativos/Créditos: contas com saldo positivo + contas a receber + estoque.

Passivo Circulante        | Soma de tudo o que está em Passivos/Débitos: contas com saldo negativo + contas a pagar + movimentação não confirmada.

Investimentos (CP)       | Soma das contas a pagar já quitadas cujo tipo de conta está marcado como Investimento.

Capital Social                 | Valor cadastrado em Financeiro > Parâmetros Financeiros.

Imobilizados (Ativos)   | Soma do valor atual dos bens cadastrados como ativos no cadastro de Ativo Imobilizado.

Lucro/Prejuízo               | Ativo Circulante + Investimentos + Imobilizados − Passivo Circulante − Capital Social.

TOTAL ATIVO                 | Ativo Circulante + Investimentos + Imobilizados.

TOTAL PASSIVO            | Passivo Circulante + Lucro/Prejuízo + Capital Social.

Aba Histórico

Ao clicar fora do campo, a lista é atualizada automaticamente.

Clique na aba Histórico.

No campo Início, informe a partir de que data você quer consultar. Por padrão, a tela já sugere uma data 180 dias atrás.

A grade mostra, por data, os valores registrados naquele dia: Saldo Contas, Conta Receber, Estoque, Ativo Circulante, Investimento, Imobilizado, Conta Pagar, Mov Não Conf, Passivo Circulante, Capital Social e Resultado. Se o campo Empresa da tela principal estiver preenchido, a lista mostra o histórico só daquela empresa; no modo Global, traz o histórico de todas as empresas que já têm registro guardado.

Aba Gráfico

  1. Clique na aba Gráfico.
  2. No campo Início, informe a data inicial do período que deseja ver no gráfico (o padrão também é 180 dias atrás).

O gráfico mostra a média do Resultado (Lucro/Prejuízo) por mês, a partir da data informada, considerando a empresa selecionada na tela principal.

O gráfico depende de haver histórico guardado

Os pontos do gráfico vêm dos retratos diários guardados no histórico. Por isso, é preciso ter gerado o balanço (com uma empresa específica escolhida) em dias anteriores para que existam dados suficientes para desenhar o gráfico.

Aba Comparativos

Mostra, para os últimos 6 meses a partir de hoje, a média mensal de cada valor do histórico e, logo abaixo de cada mês, a variação percentual em relação ao mês anterior. Essa variação é calculada assim: (valor do mês atual dividido pelo valor do mês anterior, menos 1) vezes 100.

[SiEventos] Gestão da Produção

A tela Gestão da Produção permite consultar o histórico dos itens já produzidos e entregues, visualizando datas, responsáveis por cada etapa e reimprimindo o protocolo de entrega.

Como acessar

  1. Acesse Produção > Gestão da Produção.
  2. A tela abre já preenchida com os itens entregues nos últimos 30 dias, do mais antigo para o mais recente.
  1. Preencha os filtros que precisar e clique em Pesquisar, na barra superior, para atualizar a lista.

Entenda a grade de resultados

A grade mostra, para cada item já entregue, as seguintes informações:

ColunaO que mostra
VendaNúmero da venda (documento de saída) que gerou o item.
Dt VendaData em que a venda foi realizada.
PessoaNome do cliente/participante da venda.
EventoCódigo do evento/contrato relacionado à venda.
Álbum/FichaNúmero do filme e da ficha do participante no evento, quando informados.
CódigoCódigo do produto.
ProdutoDescrição do produto.
QtdeQuantidade vendida desse produto.
ProduçãoData em que o item foi marcado como produzido.
ImpressãoData em que o item foi marcado como impresso.
FinalizaçãoData em que o item foi marcado como finalizado.
EntregaData em que o item foi entregue ao cliente.
ProtocoloNúmero do protocolo de entrega gerado para esse item.

A grade também pode trazer, em colunas adicionais, a observação lançada no próprio item e as observações gerais da venda, quando existirem.

Como consultar o histórico completo de um item (Processos)

  1. Na grade, clique sobre a linha do item que deseja consultar.
  2. Clique em Processos, na barra superior — ou simplesmente dê duplo clique sobre a linha.
  3. Uma janela é aberta mostrando o histórico completo daquele item: o cliente, a venda, o produto, quem confirmou a venda e quando, quem produziu e quando, quem imprimiu e quando, quem finalizou e quando, e quem entregou e quando.

Como imprimir a lista de itens

  1. Ajuste os filtros até que a grade mostre apenas os itens que deseja consultar.
  2. Clique diretamente no botão Imprimir, na barra superior.
  3. O sistema gera uma relação com os itens exibidos na grade e abre o relatório na tela de visualização.

Como reimprimir o protocolo de entrega

  1. Na grade, clique sobre a linha do item cujo protocolo deseja reimprimir.
  2. Clique na seta ao lado do botão Imprimir, na barra superior, e escolha Imprimir Protocolo.

Clique em uma linha antes de usar Imprimir Protocolo

A opção Imprimir Protocolo usa o protocolo do último item em que você clicou na grade.

[SiEventos] Como usar a tela de Liquidez / Inadimplência

A tela de Liquidez / Inadimplência apresenta os valores pagos, em aberto e atrasados, além de rankings que ajudam a identificar onde estão concentradas as inadimplências.

Esta tela não lança nada no financeiro

A Liquidez / Inadimplência apenas consulta e resume informações que já existem em Contas a Receber. Ela não cria, altera ou cancela nenhum título, e não movimenta o caixa da empresa.

Como acessar

  1. Acesse Gerencial > Liquidez / Inadimplência.

Como pesquisar

  1. Ajuste os filtros desejados.
  2. Clique no botão Pesquisar da barra de ferramentas.

Entendendo o resumo geral do resultado

Depois de pesquisar, a parte de baixo da tela mostra um quadro de resumo com os seguintes números, considerando todos os filtros informados:

CampoO que representa
Total ParcelasSoma do valor de todas as parcelas encontradas com os filtros informados.
Numero ParcelasQuantidade dessas parcelas.
Total PessoasQuantidade de clientes diferentes que têm parcelas dentro do filtro.
Total Parcelas em AbertoSoma do valor das parcelas que ainda não foram totalmente pagas, estejam elas vencidas ou não.
Numero Parcelas em AbertoQuantidade dessas parcelas.
Pessoas em AbertoQuantidade de clientes diferentes com parcelas em aberto.
Total Parcelas em AtrasoSoma do valor das parcelas em aberto que já passaram da data de vencimento sem serem pagas.
Numero Parcelas em AtrasoQuantidade dessas parcelas.
Pessoas em AtrasoQuantidade de clientes diferentes com parcelas em atraso.
% Pessoas Inadim.Pessoas em Atraso dividido por Total Pessoas, vezes 100.
% Valor Inadim.Total Parcelas em Atraso dividido por Total Parcelas, vezes 100.

“Em aberto” é diferente de “em atraso”

Parcelas “em aberto” são todas as que ainda não foram totalmente pagas, mesmo que ainda não tenham vencido. Parcelas “em atraso” são apenas aquelas que, além de não pagas, já passaram da data de vencimento. Por isso, o valor em atraso é sempre igual ou menor que o valor em aberto.

Ranking de inadimplência por evento/contrato

Quando a caixa Inadimplência por Evento está marcada, aparece uma lista com os eventos/contratos que têm algum valor em atraso, do maior para o menor percentual de inadimplência:

ColunaO que mostra
CódigoNúmero do evento/contrato. Clique sobre ele para ver o detalhe por cliente.
ContratoCódigo interno do evento/contrato, quando cadastrado. Se não houver esse código, repete o número do campo Código.
Mês / AnoMês e ano cadastrados no evento.
Parcelas atrasadasQuantidade de parcelas em atraso desse evento.
Total parcelasSoma do valor de todas as parcelas desse evento dentro do período pesquisado.
Total atrasadoSoma do valor das parcelas em atraso desse evento.
% inad. eventoPercentual que o valor atrasado representa sobre o total de parcelas desse evento.
% sobre total inad.Quanto o atraso desse evento representa dentro do total atrasado de todos os eventos listados nesta tabela.

Consultando quem está devendo dentro de um evento/contrato

  1. Na tabela de ranking por evento, clique sobre o número do evento na coluna Código.
  2. A tela mostra a lista de clientes com parcelas em atraso naquele evento, com a quantidade de parcelas e o valor atrasado de cada um, e o total atrasado do evento no final da lista.

Clique em Voltar, no topo da lista, para retornar ao resultado da pesquisa anterior.

Inadimplência por cidade/estado

Quando a caixa Inadimplência por Cidade está marcada, aparece uma tabela agrupando os valores em atraso por cidade e estado do evento, da maior para a menor inadimplência:

ColunaO que mostra
EstadoEstado da cidade do evento.
CidadeCidade do evento.
Parcelas AtrasadasQuantidade de parcelas em atraso nessa cidade.
Total ParcelasSoma do valor de todas as parcelas dos eventos dessa cidade dentro do período pesquisado.
Total Parcelas em AtrasoSoma do valor das parcelas em atraso dessa cidade.
% Valor Inadim.Percentual que o valor atrasado representa sobre o total de parcelas dessa cidade.

[SiEmpresarial, SiOfi, SiEventos e SiForm] Como baixar e instalar o sistema

O sistema pode ser baixado direto do site da F5 Software e instalado por um assistente automático. Ele instala o sistema, os componentes do Windows de que ele precisa, a conexão com o banco de dados da sua empresa e o atualizador. Você só informa o código de instalação da empresa e confirma os dados. Depois da confirmação, é só acompanhar o andamento até a conclusão.

▶️ Assista ao passo a passo em vídeo

Do download no site até o primeiro acesso ao sistema (cerca de 3 minutos). Se preferir, siga o passo a passo escrito logo abaixo.

✅ Antes de começar

  1. O computador precisa ter Windows de 64 bits e acesso à internet.
  2. Use um usuário do Windows com permissão de administrador, porque o Windows pede autorização para instalar.
  3. Tenha em mãos o código de instalação (token) da sua empresa, com 6 letras e números. Você consegue o código de duas formas:
    • consultando no Painel do Cliente (veja o Passo 4)
    • entrando em contato com o suporte da F5 Software
    O mesmo código serve para instalar o sistema em todos os computadores da empresa.

Passo 1 – Baixe o instalador

Acesse o site f5sg.com.br, passe o mouse sobre Suporte e Downloads e clique na opção do sistema que a sua empresa usa: Instalar SiOfi, Instalar SiEmpresarial, Instalar SiForm ou Instalar SiEventos.

Menu Suporte e Downloads com as opções de instalação
Imagem 1 – Menu Suporte e Downloads com as opções de instalação

Prefere o link direto? Clique no sistema da sua empresa:

⬇ SiOfi ⬇ SiEmpresarial ⬇ SiForm ⬇ SiEventos

Passo 2 – Salve o arquivo

  1. Escolha a pasta onde o instalador será salvo (por exemplo, Downloads) e clique em Salvar. O arquivo tem o nome do sistema, como setup_SiEmpresarial.exe.
Escolha da pasta para salvar o instalador
Imagem 2 – Escolha da pasta para salvar o instalador
  1. O site mostra a mensagem “Seu download começou” com as orientações para concluir. Leia e clique em Entendi.
Orientações exibidas pelo site ao iniciar o download
Imagem 3 – Orientações exibidas pelo site ao iniciar o download
  1. Se o navegador avisar que o arquivo pode ser perigoso, clique em Manter. O arquivo é o instalador oficial da F5 Software.

Passo 3 – Abra o instalador

  1. Dê dois cliques no arquivo baixado.
  2. Se aparecer o aviso “O Windows protegeu o computador”, clique em Mais informações e depois em Executar assim mesmo.
  3. Quando o Windows perguntar “Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo?”, clique em Sim.
  4. O instalador abre na tela Identifique sua empresa. Deixe essa tela aberta enquanto pega o código de instalação.

Passo 4 – Pegue o código de instalação (token)

Se você já recebeu o código do nosso suporte, pule para o Passo 5. Para consultar o código no Painel do Cliente:

  1. Abra o navegador e acesse painel.f5sg.com.br.
  2. Na tela WebDesk – Portal do Cliente, informe o E-mail e a Senha de acesso da sua empresa e clique em Entrar.
Acesso ao Painel do Cliente
Imagem 4 – Acesso ao Painel do Cliente
  1. Na tela inicial do Painel, logo abaixo do nome da empresa, aparece o Código de instalação. Clique no ícone ao lado do código para copiá-lo. O ícone muda para um sinal de confirmação.
Código de instalação na tela inicial do Painel
Imagem 5 – Código de instalação na tela inicial do Painel
  1. Volte para a janela do instalador.

💡 Não tem acesso ao Painel? Na tela de acesso, clique em Esqueceu sua senha? ou fale com o nosso suporte para receber o código.

Passo 5 – Informe o código de instalação

  1. Na tela Identifique sua empresa, clique em Código de instalação e cole o código copiado (Ctrl+V) ou digite os 6 caracteres. As letras ficam maiúsculas sozinhas enquanto você digita.
  2. Clique em Avançar. Enquanto o instalador busca os dados da sua empresa, aparece a mensagem “Consultando a empresa no painel. Aguarde…”.
Tela Identifique sua empresa
Imagem 6 – Tela Identifique sua empresa

Passo 6 – Confirme a empresa

  1. Com o código encontrado, a tela Confirme sua empresa mostra “✓ Licença encontrada”, o nome da empresa, o CNPJ, o Código de instalação e a Pasta de instalação. Confira os dados.
  2. Se estiver tudo certo, marque Confirmo que esta é a empresa correta e clique em Confirmar e instalar.
  3. Se não for a sua empresa, clique em Voltar e confira o código digitado.
Tela Confirme sua empresa
Imagem 7 – Tela Confirme sua empresa

Passo 7 – Aguarde a instalação

O instalador copia os arquivos e instala tudo o que o sistema precisa. A porcentagem na tela mostra o andamento, e a linha acima da barra informa a etapa atual, como “Gravando a configuração da empresa…” e “Finalizando…”. Não é preciso clicar em nada. As confirmações são respondidas automaticamente, e o que já estiver instalado no computador é aproveitado.

⚠️ Atenção: durante a instalação a tela mostra o aviso “Não feche esta janela, não desligue nem reinicie o computador até a instalação terminar.” Siga essa orientação. Algumas etapas podem levar alguns minutos.

Passo 8 – Conclusão

  1. Ao terminar, aparece a mensagem “Instalação finalizada!”. O botão Concluir faz uma contagem regressiva e a janela fecha sozinha em 10 segundos. Se preferir, clique nele.
  2. A instalação cria na área de trabalho dois atalhos: o do sistema e o do atualizador (SiUpdater).

Passo 9 – Atualização e primeiro acesso

  1. Logo depois, o Atualizador F5 abre com a opção Baixar relatórios já marcada e mostra “Iniciando em 10 segundos…”. A atualização começa sozinha. Se preferir, clique em Começar.
  2. Aguarde enquanto ele baixa a versão mais recente do sistema e os relatórios. Ao final, aparece “Atualização concluída com sucesso!” com o aviso “O sistema será iniciado automaticamente”.
  3. A tela de acesso do sistema é aberta. Informe seu usuário e senha para entrar.

🎉 Pronto! O sistema fica instalado e configurado com o banco de dados da sua empresa, atualizado na versão mais recente, com os relatórios baixados e os atalhos na área de trabalho.

Problemas comuns

Mensagem ou situaçãoO que fazer
Não sei o e-mail ou a senha do Painel do ClienteNa tela de acesso do Painel, clique em Esqueceu sua senha?. Se a empresa ainda não tem acesso, fale com o nosso suporte para receber o código.
“O código de instalação tem 6 letras ou números. Confira e tente novamente.”O código está incompleto ou tem algum caractere a mais. Digite os 6 caracteres, sem espaços.
“Código não encontrado”O código não existe ou foi digitado errado. Copie o código de novo no Painel do Cliente ou peça ao nosso suporte.
“Esta instalação é diferente do sistema contratado”O código é de outro sistema. A mensagem informa qual sistema a sua empresa contratou. Volte ao Passo 1 e baixe o instalador desse sistema.
“Não foi possível falar com o painel. Confira a internet e tente novamente.”O computador está sem internet ou a conexão caiu. Confira a internet e clique em Avançar de novo.
“Muitas consultas seguidas. Aguarde um minuto e tente novamente.”O código foi consultado várias vezes em pouco tempo. Aguarde um minuto antes de clicar em Avançar.
O Windows não deixou abrir o instaladorClique em Mais informações e em Executar assim mesmo. Se a opção não aparecer, peça a quem administra o computador para liberar a instalação.
O Windows pediu usuário e senha de administradorEntre no Windows com um usuário administrador ou peça a quem administra o computador para autorizar a instalação.
“Não foi possível concluir a atualização.”O atualizador não terminou e, nesse caso, não abre o sistema sozinho. Confira a internet e abra de novo o atalho SiUpdater da área de trabalho. Se continuar, fale com o nosso suporte.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o suporte da F5 Software.