A rotina de transferências entre contas é destinada para debitar valores de uma conta e credita-los em outra. Essa rotina se aplica nos casos de depósitos de valores em dinheiro do caixa para contas-correntes, saques de cheques a vista, TED e DOC entre contas da empresa.
Para acessar essa rotina, siga os passos:
Abra a tela Financeiro > Movimentação Financeira > Controle da Movimentação Financeira;
– No menu superior, clique em Incluir Transf.;
– Informe a Conta de Débito, Conta de Crédito, Forma/Espécie, Data de Movimento e Valor;
– Informe um Histórico se achar necessário. Caso contrário o sistema informará um automaticamente. Clique em Ok para confirmar a transferência.
Caso necessário, poderá imprimir um relatório da transferência clicando em Imprimir
