O pagamento da mensalidade de uso do sistema é feito mensalmente, via boleto. Esse boleto é gerado entre os dias 01 e 07 do mês, com vencimento para o dia 22 do mesmo mês, e enviado via e-mail. Porém, caso queira emitir a segunda via desse boleto, como faz?
Nesse post vou mostrar 3 maneiras de emitir a segunda via do boleto.
1 – Usar novamente o mesmo link do boleto enviado por e-mail.
2 – A partir do painel do cliente
Seguindo seguinte caminho no painel do cliente: Financeiro > Boletos e Faturas.
3 – Via Whatsapp
Entrando em contato com o número do suporte (16 3203-4341) pelo whatsapp, no menu principal escolha a opção 2 – Financeiro, depois a opção 3 – Segunda via do boleto. Após informar o CNPJ da empresa será enviado o link com as parcelas pendentes.
Abaixo está um vídeo demonstrando o passo a passo ditado acima.
Veremos o passo a passo de como realizar a conciliação bancária no sistema. Para realizar esse procedimento você precisará exportar do aplicativo/site do seu banco o arquivo da movimentação/extrato do período desejado.
Importar o arquivo Financeiro: Após baixar o arquivo vá até Rotinas Diversas > Importar Arquivos Financeiros. Selecione o modelo do arquivo em “Tipo” de acordo com o formato disponibilizado pelo seu banco.
Clique no botão em frente ao campo Arquivo e selecione o arquivo baixado.
Informe a Conta e o Venc./Pgtoreferente ao período exportado no arquivo do banco, se necessário selecione o tipo de documento em Tipo Doc., porém não é obrigatório.
Clique em Importar
Após clicar em Importar o sistema mostrará no lado esquerdo da tela as movimentações importadas do arquivo do banco e do lado direito os lançamentos que constam no sistema.
Funções para facilitar a conciliação:
Ao clicar no botão Comparar (no canto inferior esquerdo da tela), o sistema irá correr todos os dados do arquivo importado do banco comparando com os lançamentos no sistema, fazendo a comparação pelo Valor, Histórico e Data.
Ao clicar em Comp.Linhas o sistema irá comparar linha por linha do extrato do banco com os lançamentos do sistema
Após realizar a comparação, para os lançamentos encontrados no sistema, será preenchido o número do mesmo na coluna NUMERO e os que não foram encontrados ficarão em vermelho.
Existe uma forma de vincular o plano de contas nos lançamentos do extrato importado antes de lançar no sistema: Clique em uma linha e depois no botão Vincular Plano
Preencha os dados da tela (Pessoa, Tipo Doc, C.Custo, Plano Conta, Conta) e clique em Ok.
O sistema irá preencher a coluna “PLANO” de todas as linhas que tiver o histórico igual a primeira linha selecionada
É possível adicionar ou remover manualmente uma linha no extrato importado. Para adicionar basta clicar no botão Ad.Extrato, preencher os campos e clicar em Confirmar.
Para remover basta selecionar a linha desejada, clicar em Rem.Extrato e confirmar.
Criar lançamentos a partir do arquivo importado:
Há três formas de criar os lançamentos:
Lançar Individual: Selecione a linha desejada e clique no botão Lançar Individual. Abrirá uma tela do contas a pagar com os dados da linha selecionada (Número do documento, emissão, vencimento, competência e Valor). Basta ajustar o que for necessário e clicar em Salvar.
Lançar Selecionadas: Selecione as linhas que deseja lançar e clique no botão Lançar Selecionadas. O sistema criará os lançamentos sem realizar a baixa.
Lançar/Baixar: Selecione as linhas que deseja lançar e clique no botão Lançar/Baixar. O sistema criará os lançamentos e realizará a baixa.
Marcar como Conciliado:
Para marcar uma linha do extrato como conciliada basta clicar sobre ela com o botão direto e depois em Marcar Como Conciliado.
A linha ficará destacada indicando que a mesma já foi conciliada.
Com a função de contas a receber o usuário consegue efetuar recebimentos de diversas maneiras, desde um único recebimento até mesmo vários recebimentos simultâneos.
Para estar utilizando essa função, basta clicar na opção Contas a Receber localizada no menu superior dos nossos ERPs.
Com a tela do contas a receber você pode dar baixa nos recebimentos das seguintes maneiras:
Baixa Individual – Que consiste em dar baixa em um único recebimento gerado a partir de um pedido de venda ou manualmente.
Estorno de caixa – Retorna o dinheiro que foi pago no recebimento em caso de cobrança indevida ou algo que possa não estar correto com o recebimento em si.
Além dessas opções, temos a opção de Baixa em Lote do Contas a receber, essa opção pode ser acessada de duas maneiras, a primeira através do “Menu Financeiro > Contas a Receber > Baixa em Lote” e a segunda clicando no símbolo de “$” na tela de pesquisa. A vantagem de se utilizar a segunda opção é que se o usuário tiver efetuado uma pesquisa antes, o Baixa em lote abrirá contendo a pesquisa feita anteriormente.
Manter o controle financeiro das transações empresariais torna-se crucial conforme o crescimento da empresa. Sendo assim, trouxemos algumas formas de como ampliar a sua gestão empresarial.
Conta corrente
É possível criar uma conta corrente no sistema, que viabilize o recebimento dos débitos e créditos relacionados a cartão de crédito. Para cadastrar uma conta corrente, acesse a opção Cadastros Gerais > Conta Corrente. Com a conta corrente criada, iremos designa-la para registrar as transações executadas.
Tipo de Cobrança
Crie ou altere um tipo de cobrança com a descrição CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO, e marque a opção Tipo Cartão Crédito/Débito. Caso a empresa tenha somente uma taxa para qualquer operação (débito, crédito, parcelado, etc) informe a taxa no campo % Taxa. Senão, esta taxa deve ser informada no cadastro de Forma de Pagamento.
Forma de Pagamento
Crie ou altere um cadastro de forma de pagamento, marcando a opção Tipo Cartão de Crédito. Informe os dados do tipo de cobrança cartão de crédito, assim como a sua taxa. Cadastre a forma de pagamento para cada taxa/maquina.
Contas a Receber
Estas alterações terão interações com os processos de baixa das contas a receber, assim como as contas a pagar referente ao cartão.
No momento de baixar as contas a receber, devemos informar a forma de pagamento, para que o sistema calcule o valor da taxa automaticamente.
O procedimento de baixa nas contas a receber também pode ser efetuado através da baixa em lote. Acesse a opção pelo menu Financeiro > Conta a Receber > Baixa em Lote.
Nota: Para facilitar futuras conciliações, informe o numero da transação do cartão de crédito. Este numero deve ser preenchido no campo Numero Banco, na tela manutenção de conta a receber e Numero Doc, para a tela de Baixa em Lote.
Controle de Cartão
A respeito de transações via cartão, tornam-se necessários dois processos para que o controle de cartão sejam efetivos. Devemos gerar o lançamento das contas a pagar refente as taxas do cartão para cada venda. Para isso, acesse a opção Financeiro > Conta a Pagar > Controle de Cartão Crédito/Débito.
Selecione os registros e clique em Cta.Pagar. Em seguida informe o fornecedor, geralmente o Banco ou Administradora do cartão, o plano de contas das contas a pagar, e a conta corrente de debito, a própria conta do cartão criada anteriormente. Feito isso, um contas a pagar será criado e já será baixado na mesma data.
A próxima etapa é fazer a conciliação, quando o credito do cartão entra efetivamente na conta da empresa. Para isso, selecione os lançamentos de contas a receber e clique em Conciliar. Como mostra a imagem a seguir.
Caso os lançamentos ainda não tinham sido baixados no contas a receber, o sistema efetivará a sua devida baixa, bastando informar os dados necessários.
