Suporte aos Usuários do Sistema
Independente do sistema que você esteja usando, está disponível um log na tela de movimentação financeira, onde é possível ver que usuário fez as transferências.
Selecione transferências:
Digite a data que você quer pesquisar as transferências, e logo apos selecione o botão no canto inferior direito para ver o log:
Na tela log que abrir você consegue ver o usuário que fez a transferência, a data e hora que ele fez e também qual foi o movimento.
Nesta nova versão esta disponível o relatório resumido modelo 2, para impressão das transferências financeiras realizadas.
No sistema vá na opção: Financeiro > Movimentação Financeira > Controle da Movimentação Financeira > Resumo.
Conforme tela abaixo traz todos os débitos e créditos de forma agrupada no período solicitado.
Essa tela é destinada ao controle de todos os movimentos financeiros que ainda não foram confirmados, tais como débitos cheques pré-datados que empresa eventualmente possa ter emitido, recebimentos de cartões de débito ou crédito que ainda não foram transferidos para a conta-corrente.
Utilize os filtros de pesquisa para listar e encontrar o movimento não confirmado desejado.
Caso precise alterar algum dado de um determinado movimento, clique sobre ele e clique em alterar.
Para confirmar os movimentos, selecione os desejados, confirme os valores e a conta, informe a data do movimento e depois clique em confirmar.
Também é possível imprimir um relatório. Basta informar o período, a conta e clicar em imprimir.
A rotina de fechamento da movimentação financeira (caixa) é fundamental para que não seja creditado ou debitado valores em caixas que já foram conferidos.
A rotina evita também o lançamento em conta erra ou em data errada.
Para realizar o fechamento do caixa, siga os passos:
– Financeiro, Controle da Movimentação Financeira;
– Clique em fechamento;
– Informe a data do caixa a ser fechado e a conta-corrente;
– Confira os valores e clique em fechar.
