Melhoria de funcionalidade: consulta de logs e alterações

15 de julho de 201615 de julho de 2016 admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiForm, SiOfi

Acompanhar tudo o que acontece dentro dá empresa é uma necessidade crescente dos gestores, por esse motivo, nós da F5 Software de Gestão trazemos melhorias na tela de consulta de logs do sistema.

Antes a tela mostrava apenas quem e quando acessou, salvou e excluiu algo em determinada tela do sistema; agora com a opção “Detalhar LOG” é possível saber quais alterações foram feitas, em qual tela do sistema, qual usuário e quando fez a alteração.

Assim tornando o controle por parte do gestor mais preciso e mais seguro.

Com a opção de filtro “Programa” é possível listar os logs individuais de cada tela.

Além das novas opções, a tela apresenta um novo visual que ajuda na identificação dos logs/alterações. Foi alterado também o tipo de visualização dos dados, agora é possível clicar no titulo da coluna e ordenar os resultados de acordo com sua necessidade. Também é possível imprimir os resultado para auditorias e checagens.

Controle Financeiro

14 de julho de 201614 de julho de 2016 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Você faz o controle financeiro da sua empresa?

Apesar de contar com essa ferramenta em todos os sistemas da F5 Software, descobrimos que muitas empresas ainda não controlam corretamente o seu financeiro.

A busca por um software de gestão mostra que essas mesmas empresas já possuem preocupação em relação a isso.

Um dos principais motivos de mortalidade de micro e pequenas empresas hoje no Brasil é justamente falta de controle financeiro.

Contas a receber, contas a pagar, controle da movimentação financeira, controle de cheques, controle de boletos são só umas das ferramentas disponíveis para que a sua empresa evolua no controle financeiro.

Usar bem essas ferramentas pode garantir uma vida mais saudável para as finanças da sua empresa.

Alterando código e preço do produto por cliente.

13 de abril de 201613 de abril de 2016 admin 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi código, customizado, preço, preços, tabela

PREÇO E CÓDIGO

Em certos casos precisamos usar um PREÇO e CÓDIGO (usado na NFe) customizado de produtos para determinado cliente. Podemos efetuar esta alteração através da opção “Tabela de Preço por Cliente”, no menu a seguir:

Com a janela “Cadastro de preço venda – cliente” aberta, devemos selecionar a empresa e o cliente e o sistema listará todos os produtos cadastrados para esse cliente com seu código e seu preço.

Para alterar estes dados, basta clicar duas vezes no produto que deseja e alterar os valores nos campos “Valor Venda” e “Código Produto” em seguida basta confirmar no botão direito inferior.

Temos o caso em que o cliente que buscamos não possui nenhum produto cadastrado, podemos fazer a inclusão de produtos de duas maneiras: Individualmente ou por Lote.

Para adicionar individualmente o produto basta clicar na opção “Incluir Produto” no canto inferior direito, buscar o produto e inserir seu preço e código.

Se usarmos a opção de incluir por lote, o programa nos pedirá qual grupo de produtos gostaríamos de adicionar.

Após escolher o lote e confirmar, o programa adicionará para aquele cliente todos os produtos respectivos daquele grupo. Caso queira alterar algum valor de um ou mais produtos, basta seguir os passos explicados anteriormente.

CÓDIGO

Caso não utilize preço de venda customizado, mas eu fornecedor emite nota com código de produtos divergentes ao seu, você pode usar a mesma tela para cadastrar esses códigos para facilitar a seleção de produtos no IMPORTADOR DE XML (O mesmo também cadastrará os códigos automaticamente).

Alterar o custo do produto.

12 de abril de 201612 de abril de 2016 admin 0 comentários SiEmpresarial, SiOfi custo, entrada, margem, produto

Há três maneiras de efetuar uma alteração no de custo de produto:

1. Alterando o custo do produto manualmente:

Abra o cadastro do Produto desejado e vá na aba “Condições“:

Clique 2x no campo “Vlr Último Custo” e a seguinte mensagem será exibida:

Feito isso, basta digitar o custo do produto e clicar no botão ao lado para confirmar sua ação.

2. Alterando o custo do produto manualmente em Lote

Através da opção Cadastros Gerais > Produto > Alterações em Lote Produtos, devemos selecionar os produtos que queremos alterar o valor de custo. Em seguida colocamos o valor no campo “Aumentar Vlr Custo (EM PORCENTAGEM)”

Feito isso o sistema nos dará uma mensagem de aviso ao tentar confirmar as alterações que podemos confirmar clicando em “sim”.

3. Processo natural de compra – Documento de Entrada

Através da imagem acima podemos observar a opção Incluir que será utilizada na inclusão de um produto em um documento de entrada. Ao seleciona-la uma outra janela aparecerá, nos permitindo incluir os valores de quantidade e o total do item, como mostra a imagem abaixo.

Inserindo estes valores, o programa mostrará o valor unitário.

Após a inserção de todos os itens, você deverá CONFIRMAR o Documento de Entrada. Na opção CONFIRMAR, devemos selecionar a opção “Atualizar Custo” para que os produtos inseridos neste documento de entrada tenham seus custos atualizados. Ao marcar “ATUALIZAR CUSTO E PREÇO TABELA DE TODAS AS EMPRESA“, todas as empresa serão afetadas pelo processo.

Reabertura de Caixa

12 de abril de 201612 de abril de 2016 admin 0 comentários SiEmpresarial, SiForm, SiOfi baixa, caixa, conta corrente, estorno, fechado, reabertura

Ao baixar um Contas a Pagar ou Receber em uma Caixa já fechado, a mensagem abaixo será exibida: ScreenHunter_23 Apr. 12 08.59

“O movimento financeiro da conta XXX – NOME DO CAIXA na data xx/xx/xxxx já foi fechado! Para debitar ou creditar valores nessa conta e nessa data será necessário estornar o fechamento realizado.”

Quando realizamos o fechamento de um caixa, para fins de segurança, o mesmo se encontrará “inacessível” a menos que ele seja estornado, ou seja, reaberto.

É possível estornar um ou mais caixas através da opção Financeiro > Movimentação Financeira > Controle Movimentação Financeira.

Clicando no botão HISTÓRICO, o sistema nos listará todos os caixas já fechados no sistema. Para efetuar o estorno de um ou mais caixas basta clicar no caixa que deseja estornar/reabrir e em seguida clicar na opção ESTORNAR, no canto inferior direito da janela, como mostra a imagem abaixo:

Após a execução desta opção será possível efetuar qualquer tipo de débito ou crédito em uma conta/período que antes se encontrava fechado.

Controle de Crédito

11 de abril de 201630 de agosto de 2022 admin 0 comentários Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiOfi atraso, bloqueio, crédito, liberação

O Controle de Crédito é uma avaliação/aprovação que o Cliente passa para Pedidos de Venda, Pontos de Venda (PDV), Ordens de Serviço e NFCes para faturamentos à prazo.

Sequência de verificação realizada pelo sistema no Controle de Crédito:

1 – Verifica se o Cliente está bloqueado;
2 – Verifica se o Cliente está liberado;
3 – Verifica se há Contas a Receber em atraso;
4 – Verifica limite disponível de crédito;
5 – Verifica prazo de bloqueio de cliente sem movimento;

Abaixo iremos detalhar quais validações e o que pode ser feito em cada etapa:

1 – Cliente Bloqueado

Ao tentar criar um Pedido de Venda/ Ordem de Serviço com um cliente bloqueado aparecerá a seguinte mensagem:

O bloqueio/liberação é feito manualmente na tela Financeiro > Controle de Crédito

2 – Cliente liberado

O sistema dá a opção de liberar o cliente mesmo que tenha alguma restrição (Contas a receber em atraso, limite de crédito excedido, etc.). Essa função fica na tela: Financeiro > Controle de Crédito > Liberados. Obs: Ao adicionar o cliente na aba Liberados todas as outras regras de verificação serão puladas e o cliente sempre será aprovado.

3 – Contas a Receber em atraso
Ao selecionar um Cliente no Pedido de Venda/ Ordem de serviço que o plano de pagamento seja diferente de A Vista ou tipo de cobrança Cartão, e que tenha lançamentos de Contas a Receber em atraso, aparecerá a seguinte mensagem:

É definido nos Parâmetros do Sistema (Configurações > Parâmetros do Sistema > Vendas > Bloquear cliente após – dias atraso) com quantos dias de atraso o cliente será bloqueado. O sistema irá verificar se a parcela em aberto mais atrasada é superior ao período definido nos parâmetros do sistema.

4 – Limite disponível de crédito

Ao tentar faturar um pedido de venda com Plano de Pagamento diferente de A Vista ou Tipo de Cobrança diferente de Cartão e o limite de crédito do cliente tenha excedido, aparecerá a seguinte mensagem:

O Limite de Crédito do cliente é definido na tela Financeiro > Controle de Crédito > Limites de Crédito. O sistema calcula o limite disponível da seguinte maneira: Limite disponível = Limite Informado – (Contas a receber em aberto + Pedidos Pendentes + Cheques em caixa ou devolvidos)

5 – Bloqueio de cliente sem movimento
Se o cliente estiver sem movimento pelo tempo definido nos parâmetro do sistema, a seguinte mensagem aparecerá:

A configuração de prazo de bloqueio de cliente sem movimento é feita na tela: Configurações > Parâmetros do Sistema > Vendas > Prazo Bloqueio Cliente Sem Movimento (meses)

Enviando e Recebendo arquivos de Boleto (Remessa/Retorno)

11 de abril de 201626 de janeiro de 2021 admin 1 Comentário Atualizações do Sistema, SiEmpresarial, SiForm, SiOfi arquivo, boleto, remessa, retorno

REMESSA

Para enviar e receber arquivos de boletos deve-se seguir uma série de passos para que esta tarefa seja concluída com exito.

Estes passos serão divididos em duas etapas, sendo elas Remessa e Retorno.
Abaixo é possível verificar a sequencia destes passos para o envio de arquivos de Remessa.

Com o sistema aberto vá até “Configurações” localizado ao centro superior da tela e em seguida selecione a opção “Parâmetros do sistema”, assim como mostra a figura abaixo.

Em seguida, com a janela “Configuração parâmetros do sistema” aberta, selecione a aba “Financeiro” para verificar o local em que os arquivos de remessa serão salvos.

O local será mostrado em “Dir. Remessa”.

O arquivo de remessa será gerado pelo sistema assim que um ou mais boletos forem gerados pela tela “Gerar boleto” ilustrado logo abaixo.

Escolhendo um ou mais boletos o próximo passo é só clicar no ícone da impressora e os boletos já aparecerão na tela.
A remessa estará na pasta correspondente com a empresa dessa conta e o código da conta corrente, um atalho para abrir está no rodapé da tela de gerar boleto, representado por uma pastinha amarela.

Se o seu banco for o SICREDI a emissão do boleto não vai gerar a remessa, sendo assim, segue o link da postagem que mostra como gerar boletos por esse banco [SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos]Gerando Boleto Sicredi

Estes arquivos deverão ser enviados para o banco através do ebanking. Em caso de dúvidas sobre a transmissão destes arquivos, entre em contato com o suporte do banco.

Diariamente, o banco gerará um arquivo de “Retorno” na plataforma do ebanking com base nos boletos pagos naquele dia, que serão disponibilizados para download e processamento.

RETORNO

Baixe o(s) arquivo(s) de RETORNO através do ebanking. Os arquivos serão agrupados por dia de movimentação, e deverão ser importador individualmente por dia no sistema.

Para processar o arquivo baixado, abra o menu “Processar Arquivos Retorno”. Você deverá especificar o banco, a conta, o destino em que o arquivo foi salvo e o formado do arquivo de retorno.

Selecione a “Data Mov” referente a data do arquivo de RETORNO baixado anteriormente.

Após todos os dados preenchidos, clique em OK.

O sistema exibirá um relatório dos BOLETOS baixados e de possíveis inconsistências.

CEST – exigência é adiada para outubro de 2016

29 de março de 201629 de março de 2016 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

O CONFAZ por meio do Convênio ICMS 16 /2016 (DOU de 28/03) adiou para 1º de outubro de 2016 a exigência do CEST.

O CEST – Código Especificador de Substituição Tributária, instituído pelo Convênio ICMS 92/2015, promete diminuir os conflitos sobre a tributação do produtos no que tange ao ICMS.

Os softwares da F5 já estão preparados para essa exigência desde o começo de 2016 e os cadastros já existentes no sistema foram atualizados com o código CEST de maneira automática na ultima atualização. Se a sua versão ainda não apresenta esse campo no cadastro do NCM, cadastro do produto ou item da NFe, entre em contato com o nosso suporte para agendar a devida atualização.

Importante confirma esse código CEST no momento de cadastrar produtos novos do sistema, para que quando for obrigatário a sua base de dados já esteja correta.

Em caso de duvida entre em contato conosco ou com seu contador.

Nova Versão do SiOfi 2.0.100

5 de janeiro de 20165 de janeiro de 2016 admin 0 comentários Atualizações do Sistema

Veja abaixo os detalhes da nova versão:

– Alterações do cadastro do produto em lote: será possível alterar markup, ncm, grupos, familia, custo e outros valores de forma em lote. Essa opção fica em cadastros gerais, produtos, alterações em lote.

– Opção de tabela de preço B: o produto cadastrado agorá terá opção de ter dois preços de tabela: A e B. Assim a empresa poderá trabalhar com duas politicas de preços, como por exemplo: á vista, á prazo ou ainda preço para atacado e varejo. O preço B será exibido na consulta de produto, e também poderá ser alterado a tabela de maneira em lote no pedido de venda.

– Opção de salvar as opções comercias do produto (custos, margem e valor de tabela) em todas as empresas ao mesmo tempo, a partir do cadastro de produto.

– Email por usuário: será possível cadastrar uma conta de e-mail por usuário no sistema. Assim, todo e-mail enviado pelo sistema, como por exemplo os pedidos de venda, sairá em nome do usuário do sistema. Para cadastrar uma conta de e-mail individual, vá em cadastro usuários. Caso não tenha uma conta de e-mail cadastrado no usuário, o sistema irá usar o da empresa genérico.

– Adicionado a tela de solicitações de compra. Assim todos os usuários poderão fazer solicitações de compras por meio eletrônico e o comprador poderá gerenciar essas solicitações para efetuar pedidos de compras.

– Opção de envio do Pedido de Compra por e-mail diretamente pelo sistema;

– Gerar documento de entrada a partir do pedido de compra.

– Realizar transferência entre empresas de forma automatizada (Documento Saida x Documento de Entrada). Opção feita exclusivamente para cliente que possuem mais de uma empresa cadastrada na mesma base de dados.

– Criado log de alterações mais detalhado no contas a pagar, disponível na aba controle;

– Criado log de alterações mais detalhado no contas a receber,disponível na aba controle;

– Criado sistema de notificação: o supervisor do sistema será notificado quando ocorrer uma movimentação importante, tais como cancelamento de NF, cancelamento de pedido, estorno de fechamento de caixa, entre outros.

– NFE: adicionado o campo CEST na emissão da nota fiscal eletrônica.

– Adicionado o modulo NFCe/SAT para as empresas que optarem por usar essa forma de faturamento.

– Realizado também correções de bugs e melhorias visuais no sistema.

NFCe x SAT

17 de dezembro de 201517 de dezembro de 2015 admin 0 comentários SiEmpresarial, SiForm, SiOfi

A partir de 01/01/2016 não será mais permitido o uso de talão para emissão de nota fiscal ao consumidor e também não será mais habilitado o uso do cupom fiscal tradicional para novas empresas.

Assim, o NFCe irá substituir a emissão de notas fiscais para o consumidor final, e, no estado de São Paulo é obrigatório o uso em conjunto com o SAT.

Explicando de uma forma bem simples, o SAT Fiscal é um dispositivo que gera o Cupom Fiscal Eletrônico. Esse equipamento irá fazer a ponte entre o computador e a impressora NÃO FISCAL. Então, o SAT-FISCAL ficará entre o computador e a impressora Não Fiscal, conectados via porta USB.

Basicamente, quando você for concluir uma venda o SAT Fiscal irá fazer a conexão com a Secretaria da Fazenda, solicitando a validação dos dados do cupom fiscal, a Secretaria devolve com a validação e o cupom é impresso. O processo é semelhante ao da Nota Fiscal Eletrônica utilizado atualmente.

Para as empresas que já emitem a NFe (DANFE) não é obrigatório o uso da NFCe/SAT. O uso do NFCe/SAT é indicado para empresas que precisam registrar vendas fiscais sem a necessidade de informar o CPF ou CNPJ do consumidor.

As empresas que optarem por usar o NFCe/SAT devem adquirir o equipamento e entrar em contato conosco para realizar a devida homologação.